| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2304707.69 |
| 1.利息收入 | 170877.0 |
| 存款利息收入 | 51001.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102368.19 |
| 股票投资收益 | -11604110.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11377733.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328744.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843041.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188421.04 |
| 减：二、费用 | 4601310.8 |
| 1.管理人报酬 | 2169037.8 |
| 2.托管费 | 361506.36 |
| 3.销售服务费 | 205302.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1619214.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1619214.23 |
| 6.其他费用 | 219090.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296603.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296603.11 |
| 一、收入： | 7304086.22 |
| 1.利息收入 | 110196.38 |
| 存款利息收入 | 28425.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934662.89 |
| 股票投资收益 | -5139000.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6203527.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870136.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5087685.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171541.11 |
| 减：二、费用 | 2734160.48 |
| 1.管理人报酬 | 1342839.94 |
| 2.托管费 | 223806.67 |
| 3.销售服务费 | 128137.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902468.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902468.16 |
| 6.其他费用 | 121584.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4569925.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4569925.74 |
| 一、收入： | -14724083.94 |
| 1.利息收入 | 276248.54 |
| 存款利息收入 | 71859.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410309.13 |
| 股票投资收益 | -22317023.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19947843.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958871.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15586938.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996914.99 |
| 减：二、费用 | 6612981.03 |
| 1.管理人报酬 | 4395974.35 |
| 2.托管费 | 732662.33 |
| 3.销售服务费 | 279938.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 903806.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903806.93 |
| 6.其他费用 | 247694.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21337064.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21337064.97 |
| 一、收入： | -4476936.67 |
| 1.利息收入 | 158176.3 |
| 存款利息收入 | 38834.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2139689.76 |
| 股票投资收益 | -14623186.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11384871.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098626.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3227695.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732272.13 |
| 减：二、费用 | 3883000.98 |
| 1.管理人报酬 | 2431543.47 |
| 2.托管费 | 405257.26 |
| 3.销售服务费 | 154413.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 729069.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729069.06 |
| 6.其他费用 | 133547.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359937.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359937.65 |
| 一、收入： | 52964704.16 |
| 1.利息收入 | 20861730.4 |
| 存款利息收入 | 196367.38 |
| 债券利息收入 | 19115629.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58870527.48 |
| 股票投资收益 | 59818661.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3088814.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140680.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27228598.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461044.69 |
| 减：二、费用 | 8411480.12 |
| 1.管理人报酬 | 5137440.41 |
| 2.托管费 | 856240.07 |
| 3.销售服务费 | 204733.02 |
| 4.交易费用 | 1710019.87 |
| 5.利息支出 | 161754.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161754.86 |
| 6.其他费用 | 285695.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44553224.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44553224.04 |
| 一、收入： | 30501725.27 |
| 1.利息收入 | 10265873.28 |
| 存款利息收入 | 58309.1 |
| 债券利息收入 | 9759095.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47271246.09 |
| 股票投资收益 | 49406657.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3452101.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316690.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27056415.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21021.0 |
| 减：二、费用 | 3515565.37 |
| 1.管理人报酬 | 2204040.52 |
| 2.托管费 | 367340.08 |
| 3.销售服务费 | 1091.59 |
| 4.交易费用 | 703232.12 |
| 5.利息支出 | 86223.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86223.9 |
| 6.其他费用 | 123045.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26986159.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26986159.9 |
| 一、收入： | 123658853.3 |
| 1.利息收入 | 21459504.76 |
| 存款利息收入 | 62832.43 |
| 债券利息收入 | 21146161.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78794380.48 |
| 股票投资收益 | 78785818.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1766507.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775069.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23382654.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22313.53 |
| 减：二、费用 | 7117320.57 |
| 1.管理人报酬 | 4148384.76 |
| 2.托管费 | 691397.32 |
| 3.销售服务费 | 1210.54 |
| 4.交易费用 | 1518738.72 |
| 5.利息支出 | 450677.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450677.57 |
| 6.其他费用 | 236587.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116541532.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116541532.73 |
| 一、收入： | 43270328.32 |
| 1.利息收入 | 10606582.74 |
| 存款利息收入 | 31374.64 |
| 债券利息收入 | 10558712.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17279372.07 |
| 股票投资收益 | 16467073.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118488.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930787.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15376076.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8297.43 |
| 减：二、费用 | 3414093.0 |
| 1.管理人报酬 | 1946378.92 |
| 2.托管费 | 324396.44 |
| 3.销售服务费 | 675.03 |
| 4.交易费用 | 785253.37 |
| 5.利息支出 | 204292.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204292.96 |
| 6.其他费用 | 117706.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39856235.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39856235.32 |
| 一、收入： | 67320448.67 |
| 1.利息收入 | 20790088.16 |
| 存款利息收入 | 79049.57 |
| 债券利息收入 | 20648083.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20371053.8 |
| 股票投资收益 | 18000611.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1012497.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357944.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26155582.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3724.11 |
| 减：二、费用 | 8982033.58 |
| 1.管理人报酬 | 5643050.32 |
| 2.托管费 | 1347304.64 |
| 3.销售服务费 | 3884.41 |
| 4.交易费用 | 1002109.86 |
| 5.利息支出 | 705361.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705361.23 |
| 6.其他费用 | 226825.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58338415.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58338415.09 |
| 一、收入： | 30304470.95 |
| 1.利息收入 | 9532054.86 |
| 存款利息收入 | 44170.52 |
| 债券利息收入 | 9443500.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707315.57 |
| 股票投资收益 | -1718003.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79416.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931270.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21478219.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511.73 |
| 减：二、费用 | 4894189.64 |
| 1.管理人报酬 | 2961300.86 |
| 2.托管费 | 740325.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755610.35 |
| 5.利息支出 | 302258.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302258.72 |
| 6.其他费用 | 116783.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25410281.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25410281.31 |
| 一、收入： | 19505829.65 |
| 1.利息收入 | 25433085.5 |
| 存款利息收入 | 108288.76 |
| 债券利息收入 | 25166640.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169868.62 |
| 股票投资收益 | 3106434.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3847369.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1910804.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7768614.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671490.35 |
| 减：二、费用 | 9851634.83 |
| 1.管理人报酬 | 6437490.32 |
| 2.托管费 | 1609372.53 |
| 3.销售服务费 | 33644.3 |
| 4.交易费用 | 154796.02 |
| 5.利息支出 | 1178565.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178565.13 |
| 6.其他费用 | 413076.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9654194.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9654194.82 |
| 一、收入： | 12704337.75 |
| 1.利息收入 | 13402295.83 |
| 存款利息收入 | 58125.89 |
| 债券利息收入 | 13247439.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2064198.89 |
| 股票投资收益 | 2870519.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1775679.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969359.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2768306.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6149.45 |
| 减：二、费用 | 5333535.18 |
| 1.管理人报酬 | 3395701.91 |
| 2.托管费 | 848925.47 |
| 3.销售服务费 | 28395.9 |
| 4.交易费用 | 101119.3 |
| 5.利息支出 | 741968.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741968.81 |
| 6.其他费用 | 206143.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7370802.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7370802.57 |
| 一、收入： | 64218152.24 |
| 1.利息收入 | 34451791.85 |
| 存款利息收入 | 122620.43 |
| 债券利息收入 | 33720858.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24607269.89 |
| 股票投资收益 | 23052932.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083759.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2638097.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5148544.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10545.8 |
| 减：二、费用 | 15553608.07 |
| 1.管理人报酬 | 9148067.03 |
| 2.托管费 | 2287016.66 |
| 3.销售服务费 | 6478.24 |
| 4.交易费用 | 613128.46 |
| 5.利息支出 | 3047361.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3047361.06 |
| 6.其他费用 | 451556.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48664544.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48664544.17 |
| 一、收入： | 44345736.18 |
| 1.利息收入 | 19451203.97 |
| 存款利息收入 | 61269.25 |
| 债券利息收入 | 19179737.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15142157.29 |
| 股票投资收益 | 11950845.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633602.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557709.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9742771.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9603.3 |
| 减：二、费用 | 9342367.88 |
| 1.管理人报酬 | 5524211.24 |
| 2.托管费 | 1381052.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355682.62 |
| 5.利息支出 | 1851287.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851287.5 |
| 6.其他费用 | 230133.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35003368.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35003368.3 |
| 一、收入： | 69356827.61 |
| 1.利息收入 | 51737232.77 |
| 存款利息收入 | 2361849.33 |
| 债券利息收入 | 47403295.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29477981.39 |
| 股票投资收益 | 28651156.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1469802.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296627.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13849394.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991007.66 |
| 减：二、费用 | 24279032.04 |
| 1.管理人报酬 | 16041184.77 |
| 2.托管费 | 4010296.12 |
| 3.销售服务费 | 439.64 |
| 4.交易费用 | 577493.19 |
| 5.利息支出 | 3188247.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3188247.51 |
| 6.其他费用 | 461370.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45077795.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45077795.57 |
| 一、收入： | 35924662.08 |
| 1.利息收入 | 32155868.66 |
| 存款利息收入 | 2258400.53 |
| 债券利息收入 | 28161303.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9843474.86 |
| 股票投资收益 | 10056002.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2170618.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958090.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7621631.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1546950.05 |
| 减：二、费用 | 14066091.86 |
| 1.管理人报酬 | 10109336.45 |
| 2.托管费 | 2527334.06 |
| 3.销售服务费 | 439.64 |
| 4.交易费用 | 299204.78 |
| 5.利息支出 | 888686.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888686.61 |
| 6.其他费用 | 241090.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21858570.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21858570.22 |
| 一、收入： | 190440402.59 |
| 1.利息收入 | 53062458.02 |
| 存款利息收入 | 16720030.23 |
| 债券利息收入 | 27876033.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102864860.06 |
| 股票投资收益 | 100939432.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35682.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1889745.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6234896.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28278188.26 |
| 减：二、费用 | 39159375.5 |
| 1.管理人报酬 | 29172203.88 |
| 2.托管费 | 7293051.0 |
| 3.销售服务费 | 19260.92 |
| 4.交易费用 | 1145891.78 |
| 5.利息支出 | 1202426.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1202426.57 |
| 6.其他费用 | 326541.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151281027.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151281027.09 |
