名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | 0.07% | 0.60% | 2.25% | 3.84% | 4.49% | 6.74% | 12.09% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
795|2287 | 432|2302 | 1959|2299 | 1993|2296 | 533|2271 | 217|2195 | 263|2075 | 146|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.4549 | 1.6479 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.455 | 1.648 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.4551 | 1.6481 | 0.02% | |
2024-05-13 | 1.4548 | 1.6478 | 0.03% | |
2024-05-10 | 1.4543 | 1.6473 | 0.03% |
截至2024-03-31 易方达新鑫混合I期末总份额为2.46亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 49.00 | 1224.56 | 0.93% |
000651 | 格力电器 | 21.00 | 859.71 | 0.66% |
000429 | 粤高速A | 84.00 | 850.55 | 0.65% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 796.72 | 0.61% |
601816 | 京沪高铁 | 113.00 | 571.74 | 0.44% |
001965 | 招商公路 | 48.00 | 551.44 | 0.42% |
601225 | 陕西煤业 | 19.00 | 484.49 | 0.37% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 461.20 | 0.35% |
601939 | 建设银行 | 66.00 | 453.56 | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 437.98 | 0.33% |