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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉合货币B (001233)
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嘉合货币B（001233）
基金类型：货币型     成立日期：2015-05-06     基金规模：101.49亿份     基金经理： 季慧娟 于启明 叶平 
基金全称：嘉合货币市场基金     基金管理人：嘉合基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

200元起购, 单日限额1000万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉合磐石C 0.6947 0.54%
嘉合磐石A 0.7238 0.53%
嘉合锦元回报混合C 0.6925 0.51%
嘉合锦元回报混合A 0.7059 0.51%
嘉合胶东经济圈中高等… 1.0388 0.10%
名称 万份收益 7日年化
嘉合货币B 0.2781 1.70%
嘉合货币A 0.2124 1.46%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉合货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 121219207.23元
本期利润 121219207.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2324%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6024449347.82元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.5151%
期间数据和指标
本期已实现收益 61922377.18元
本期利润 61922377.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1004%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5716627982.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.092%
期间数据和指标
本期已实现收益 138845275.17元
本期利润 138845275.17元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9122%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5085022712.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.7087%
期间数据和指标
本期已实现收益 83069242.99元
本期利润 83069242.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0612%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6777227885.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.6591%
期间数据和指标
本期已实现收益 161046966.09元
本期利润 161046966.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2443%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6762545068.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 79403716.03元
本期利润 79403716.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1358%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4804147686.34元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.0127%
期间数据和指标
本期已实现收益 139326000.15元
本期利润 139326000.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2112%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5583252269.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.6425%
期间数据和指标
本期已实现收益 66611375.03元
本期利润 66611375.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0008%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4488165351.07元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.2137%
期间数据和指标
本期已实现收益 431112475.04元
本期利润 431112475.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7663%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5042903041.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0325%
期间数据和指标
本期已实现收益 318044494.5元
本期利润 318044494.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4587%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10231357937.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.5307%
期间数据和指标
本期已实现收益 1062213555.1元
本期利润 1062213555.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8558%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16435176080.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.8553%
期间数据和指标
本期已实现收益 406475785.11元
本期利润 406475785.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1896%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 17183659439.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.0126%
期间数据和指标
本期已实现收益 427038960.79元
本期利润 427038960.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3872%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10528024485.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.5911%
期间数据和指标
本期已实现收益 137157226.1元
本期利润 137157226.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1728%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9655540843.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.2451%
期间数据和指标
本期已实现收益 457168206.51元
本期利润 457168206.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.773%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2698370206.67元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.9432%
期间数据和指标
本期已实现收益 233023872.47元
本期利润 233023872.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5177%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7229117086.95元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.6408%
期间数据和指标
本期已实现收益 151855048.76元
本期利润 151855048.76元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0913%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9104270433.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.0913%
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