名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.94% | -1.50% | 4.26% | 3.96% | -6.05% | -14.15% | -14.71% | -37.81% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
665|944 | 838|971 | 453|964 | 867|948 | 566|926 | 557|871 | 433|756 | 445|586 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.444 | 1.444 | -0.21% | |
2024-05-16 | 1.447 | 1.447 | -0.69% | |
2024-05-15 | 1.457 | 1.457 | -1.02% | |
2024-05-14 | 1.472 | 1.472 | 0.48% | |
2024-05-13 | 1.465 | 1.465 | -0.07% |
截至2024-03-31 工银养老产业股票A期末总份额为13.74亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 358.00 | 16457.26 | 8.21% |
300760 | 迈瑞医疗 | 37.00 | 10568.82 | 5.27% |
000423 | 东阿阿胶 | 135.00 | 8321.20 | 4.15% |
000999 | 华润三九 | 134.00 | 7000.48 | 3.49% |
601288 | 农业银行 | 1529.00 | 6470.38 | 3.23% |
000403 | 派林生物 | 213.00 | 5994.95 | 2.99% |
600062 | 华润双鹤 | 279.00 | 5782.64 | 2.89% |
688235 | 百济神州 | 42.00 | 5666.87 | 2.83% |
300015 | 爱尔眼科 | 379.00 | 4855.18 | 2.42% |
002223 | 鱼跃医疗 | 138.00 | 4766.33 | 2.38% |