名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 491.68 | 403.90 | 82.15% | 67.32 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 262.37 | 216.12 | 82.37% | 36.02 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 515.12 | 423.31 | 82.18% | 70.55 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 263.68 | 216.97 | 82.28% | 36.16 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1450.82 | 673.68 | 46.43% | 112.28 | 7.74% | 641.16 | 44.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 833.81 | 393.07 | 47.14% | 65.51 | 7.86% | 363.34 | 43.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 1654.60 | 1049.30 | 63.42% | 174.88 | 10.57% | 407.53 | 24.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 787.04 | 481.03 | 61.12% | 80.17 | 10.19% | 214.54 | 27.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 2067.55 | 921.96 | 44.59% | 153.66 | 7.43% | 967.86 | 46.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 1160.72 | 464.41 | 40.01% | 77.40 | 6.67% | 606.75 | 52.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 2585.64 | 1046.97 | 40.49% | 174.49 | 6.75% | 1320.65 | 51.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 1498.90 | 571.29 | 38.11% | 95.21 | 6.35% | 810.69 | 54.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 2802.43 | 1476.39 | 52.68% | 246.07 | 8.78% | 1035.82 | 36.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 1507.55 | 769.50 | 51.04% | 128.25 | 8.51% | 588.16 | 39.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 4737.88 | 1920.29 | 40.53% | 320.05 | 6.76% | 2453.92 | 51.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 2765.07 | 986.61 | 35.68% | 164.44 | 5.95% | 1592.29 | 57.59% | -- | -- |
2015-12-31 | 4224.99 | 1848.19 | 43.74% | 308.03 | 7.29% | 2041.62 | 48.32% | -- | -- |