| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129293.90 | -- | -- | 49730.91 | 38.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 62600.22 | -- | -- | 23643.94 | 37.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 90843.10 | -- | -- | 35543.24 | 39.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 46170.89 | -- | -- | 18743.15 | 40.60% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91606.61 | -- | -- | 664.58 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 42608.38 | -- | -- | 163.58 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 83128.03 | -- | -- | 370.59 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42552.31 | -- | -- | 529.54 | 1.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 87909.24 | -- | -- | 181.69 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42492.42 | -- | -- | 100.11 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25664.67 | -- | -- | 410.86 | 1.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11596.59 | -- | -- | 57.58 | 0.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8636.99 | -- | -- | 3.74 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1944.10 | -- | -- | 4.95 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1583.51 | -- | -- | 2.52 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 630.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 362.87 | -- | -- | 2.92 | 0.81% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 50.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
