名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 0.13% | -- | 5.64% | 77280.20 |
2023-12-31 | 0.13% | -- | 5.57% | 76987.05 |
2023-09-30 | 0.14% | -- | 5.63% | 51736.33 |
2023-06-30 | 0.15% | -- | 5.48% | 60317.86 |
2023-03-31 | 1.48% | 0.0% | 5.74% | 63732.34 |
2022-12-31 | 1.52% | -- | 5.57% | 65351.33 |
2022-09-30 | 1.73% | 0.0% | 5.41% | 70675.87 |
2022-06-30 | 1.64% | 0.0% | 6.06% | 89387.02 |
2022-03-31 | 0.45% | 0.0% | 5.72% | 81582.99 |
2021-12-31 | 0.2% | -- | 5.67% | 130787.50 |
2021-09-30 | 1.88% | -- | 5.6% | 139880.49 |
2021-06-30 | 0.0% | -- | 5.66% | 140983.23 |
2021-03-31 | 0.06% | -- | 5.37% | 116520.66 |
2020-12-31 | 0.2% | -- | 9.2% | 161218.10 |
2020-09-30 | 0.07% | -- | 5.43% | 142396.53 |
2020-06-30 | 1.31% | -- | 5.35% | 133664.41 |
2020-03-31 | 2.27% | -- | 5.97% | 119063.19 |
2019-12-31 | 0.07% | -- | 5.48% | 128629.38 |
2019-09-30 | 0.0% | -- | 7.63% | 120109.23 |
2019-06-30 | 0.34% | -- | 5.73% | 119398.35 |
2019-03-31 | 0.08% | -- | 5.07% | 124480.17 |
2018-12-31 | 0.44% | -- | 5.38% | 93702.23 |
2018-09-30 | 7.15% | -- | 5.43% | 89749.87 |
2018-06-30 | 56.22% | -- | 5.66% | 91456.38 |
2018-03-31 | 93.02% | -- | 7.3% | 100132.37 |
2017-12-31 | 93.64% | -- | 6.6% | 94756.48 |
2017-09-30 | 94.0% | -- | 8.87% | 83630.47 |
2017-06-30 | 94.79% | -- | 7.54% | 77778.54 |
2017-03-31 | 94.05% | -- | 6.17% | 89446.53 |
2016-12-31 | 93.76% | -- | 6.49% | 90764.63 |
2016-09-30 | 93.34% | -- | 7.1% | -- |
2016-06-30 | 94.2% | -- | 6.48% | -- |
2016-03-31 | 94.63% | -- | 5.42% | -- |
2015-12-31 | 94.41% | -- | 5.79% | 138253.10 |
2015-09-30 | 90.86% | -- | 9.74% | 85831.55 |
2015-06-30 | 96.79% | -- | 5.0% | 124981.49 |