名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28993.40 | -306.18 | 1.06% | 0.45 | 0.00% | 12.97 | -0.04% |
2023-06-30 | -8570.18 | -283.17 | 3.30% | 0.29 | 0.00% | 11.96 | -0.14% |
2022-12-31 | -36688.14 | 391.42 | -1.07% | 2.18 | -0.01% | 17.96 | -0.05% |
2022-06-30 | -8819.56 | 414.34 | -4.70% | 0.81 | -0.01% | 8.40 | -0.10% |
2021-12-31 | 56162.19 | -6.64 | -0.01% | 0.21 | 0.00% | 12.48 | 0.02% |
2021-06-30 | 30781.27 | -156.07 | -0.51% | 0.17 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
2020-12-31 | 67989.64 | 584.93 | 0.86% | 0.87 | 0.00% | 17.81 | 0.03% |
2020-06-30 | 11220.91 | 126.57 | 1.13% | 0.70 | 0.01% | 13.55 | 0.12% |
2019-12-31 | 22214.28 | -367.53 | -1.65% | -- | -- | 12.98 | 0.06% |
2019-06-30 | 13232.15 | -494.09 | -3.73% | -- | -- | 11.21 | 0.08% |
2018-12-31 | -44287.81 | -36063.52 | 81.43% | -- | -- | 666.58 | -1.51% |
2018-06-30 | -24209.04 | -9179.10 | 37.92% | -- | -- | 583.67 | -2.41% |
2017-12-31 | 73.96 | -7038.41 | -9516.72% | 14.04 | 18.99% | 633.22 | 856.18% |
2017-06-30 | -501.62 | -4779.25 | 952.77% | -- | -- | 373.21 | -74.40% |
2016-12-31 | -20135.35 | -14133.82 | 70.19% | -- | -- | 802.92 | -3.99% |
2016-06-30 | -24161.95 | -8423.86 | 34.86% | -- | -- | 545.93 | -2.26% |
2015-12-31 | 11605.73 | 19255.94 | 165.92% | -- | -- | 835.95 | 7.20% |
2015-06-30 | 27609.90 | 30836.15 | 111.69% | -- | -- | 673.89 | 2.44% |