名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.87% | 7.08% | 15.05% | 15.20% | 8.75% | -3.98% | -6.03% | 9.71% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
68|944 | 5|971 | 25|964 | 206|948 | 90|926 | 216|871 | 252|756 | 43|586 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 3.616 | 3.616 | 3.37% | |
2024-05-16 | 3.498 | 3.498 | 1.86% | |
2024-05-15 | 3.434 | 3.434 | 1.06% | |
2024-05-14 | 3.398 | 3.398 | 0.56% | |
2024-05-13 | 3.379 | 3.379 | 0.06% |
截至2024-03-31 工银战略转型股票A期末总份额为8.23亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 2729.00 | 25685.13 | 9.27% |
600048 | 保利发展 | 2690.00 | 24568.28 | 8.86% |
601668 | 中国建筑 | 4517.00 | 23672.12 | 8.54% |
600919 | 江苏银行 | 2599.00 | 20533.32 | 7.41% |
601838 | 成都银行 | 1377.00 | 18730.65 | 6.76% |
601009 | 南京银行 | 2038.00 | 18261.63 | 6.59% |
600926 | 杭州银行 | 1059.00 | 11771.83 | 4.25% |
600325 | 华发股份 | 1319.00 | 9191.00 | 3.32% |
688016 | 心脉医疗 | 38.00 | 7141.05 | 2.58% |
002572 | 索菲亚 | 405.00 | 6253.84 | 2.26% |