名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2642.35 | 2153.72 | 81.51% | 418.78 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1331.77 | 1069.03 | 80.27% | 207.87 | 15.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2643.54 | 2183.50 | 82.60% | 424.57 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1396.02 | 1156.30 | 82.83% | 224.84 | 16.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3594.32 | 2843.44 | 79.11% | 552.89 | 15.38% | 162.65 | 4.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 1816.41 | 1438.94 | 79.22% | 279.79 | 15.40% | 79.75 | 4.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 3742.95 | 3062.17 | 81.81% | 595.42 | 15.91% | 42.85 | 1.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 1767.94 | 1436.17 | 81.23% | 279.25 | 15.80% | 29.66 | 1.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 4192.94 | 3455.19 | 82.41% | 671.84 | 16.02% | 21.78 | 0.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 2209.19 | 1819.89 | 82.38% | 353.87 | 16.02% | 12.40 | 0.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 5725.24 | 4598.29 | 80.32% | 894.11 | 15.62% | 173.21 | 3.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 3145.61 | 2511.38 | 79.84% | 488.32 | 15.52% | 116.20 | 3.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 6787.72 | 5072.67 | 74.73% | 986.35 | 14.53% | 622.20 | 9.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 2968.43 | 2200.26 | 74.12% | 427.83 | 14.41% | 300.31 | 10.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 6567.37 | 4667.53 | 71.07% | 907.58 | 13.82% | 863.82 | 13.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 3134.98 | 2329.41 | 74.30% | 452.94 | 14.45% | 273.23 | 8.72% | -- | -- |
2015-12-31 | 7070.81 | 4317.29 | 61.06% | 839.47 | 11.87% | 1835.83 | 25.96% | -- | -- |
2015-06-30 | 2866.94 | 1695.31 | 59.13% | 329.64 | 11.50% | 838.34 | 29.24% | -- | -- |