| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81650639.37元 |
| 本期利润 | 78207838.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428375414.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 803457743.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2579513.21元 |
| 本期利润 | -38675765.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320681088.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8362元 |
| 期末基金资产净值 | 704170651.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65508439.53元 |
| 本期利润 | -185985484.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359744910.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9393元 |
| 期末基金资产净值 | 742724977.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86237833.67元 |
| 本期利润 | -151671054.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392744283.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 772601008.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263025890.18元 |
| 本期利润 | 47192204.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470421812.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 1042918391.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179808928.13元 |
| 本期利润 | -1492428.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379127268.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8647元 |
| 期末基金资产净值 | 978089409.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128426402.12元 |
| 本期利润 | 325299198.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244531282.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4793元 |
| 期末基金资产净值 | 1141421125.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94676091.71元 |
| 本期利润 | 221923055.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229019678.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4134元 |
| 期末基金资产净值 | 1122718916.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90352171.55元 |
| 本期利润 | 364196440.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173828450.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 1109027245.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14580063.4元 |
| 本期利润 | 242159111.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140324957.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 1297707516.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160164908.97元 |
| 本期利润 | -170993991.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148679655.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1406元 |
| 期末基金资产净值 | 1319791074.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114223409.59元 |
| 本期利润 | 115777055.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115502564.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 1749938904.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279468883.1元 |
| 本期利润 | 635285899.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27865344.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 2313216646.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21213068.32元 |
| 本期利润 | 375526519.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252698282.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 1948419658.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69714381.95元 |
| 本期利润 | -31532442.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -268540947.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 1807296062.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91756110.93元 |
| 本期利润 | -136162248.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -543945097.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 2280449670.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651233452.18元 |
| 本期利润 | -304594137.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -483116471.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1985元 |
| 期末基金资产净值 | 2543667182.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6822449.04元 |
| 本期利润 | -135211469.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14251454.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 3804521196.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
