名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 188.08 | 146.44 | 77.86% | 24.41 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 107.88 | 85.13 | 78.91% | 14.19 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 251.31 | 200.65 | 79.84% | 33.44 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 133.66 | 107.23 | 80.22% | 17.87 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 466.14 | 272.99 | 58.56% | 45.50 | 9.76% | 130.08 | 27.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 195.69 | 139.90 | 71.49% | 23.32 | 11.91% | 23.79 | 12.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 517.03 | 343.51 | 66.44% | 57.25 | 11.07% | 98.48 | 19.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 267.08 | 175.08 | 65.56% | 29.18 | 10.93% | 53.96 | 20.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 562.18 | 373.95 | 66.52% | 62.32 | 11.09% | 108.06 | 19.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 289.17 | 181.43 | 62.74% | 30.24 | 10.46% | 68.60 | 23.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 903.35 | 475.37 | 52.62% | 79.23 | 8.77% | 312.99 | 34.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 601.05 | 271.99 | 45.25% | 45.33 | 7.54% | 265.81 | 44.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 1578.66 | 796.50 | 50.45% | 132.75 | 8.41% | 612.83 | 38.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 752.04 | 445.05 | 59.18% | 74.18 | 9.86% | 214.77 | 28.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 1777.68 | 983.57 | 55.33% | 163.93 | 9.22% | 595.69 | 33.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 899.04 | 433.99 | 48.27% | 72.33 | 8.05% | 376.42 | 41.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 3783.26 | 1729.42 | 45.71% | 288.24 | 7.62% | 1720.04 | 45.46% | -- | -- |
2015-06-30 | 2622.07 | 1209.68 | 46.13% | 201.61 | 7.69% | 1189.40 | 45.36% | -- | -- |