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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源大安全混合 (000969)
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前海开源大安全混合000969
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-06     基金规模:0.60亿份     基金经理: 刘宏 
基金全称:前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.54%
  • 近一月增长率
    7.92%
  • 近一季增长率
    15.30%
  • 近半年增长率
    15.60%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

前海开源大安全混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -4667476.75
1.利息收入 40698.89
存款利息收入 40698.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5748730.21
股票投资收益 -7178918.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1430188.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1018722.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
21832.25
减:二、费用 1880753.64
1.管理人报酬 1464423.22
2.托管费 244070.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172259.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6548230.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6548230.39
一、收入: 5285715.85
1.利息收入 21704.9
存款利息收入 21704.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
299771.55
股票投资收益 -847431.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1147202.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4946674.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17564.45
减:二、费用 1078770.76
1.管理人报酬 851257.01
2.托管费 141876.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85637.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4206945.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4206945.09
一、收入: -60277703.3
1.利息收入 58576.15
存款利息收入 58576.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42753147.88
股票投资收益 -43464022.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 710874.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17624070.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40938.95
减:二、费用 2513066.3
1.管理人报酬 2006454.23
2.托管费 334409.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172203.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-62790769.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-62790769.6
一、收入: -38237414.78
1.利息收入 29142.18
存款利息收入 29142.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25234154.61
股票投资收益 -25870677.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 636522.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13060119.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27717.0
减:二、费用 1336643.77
1.管理人报酬 1072299.46
2.托管费 178716.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85627.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39574058.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39574058.55
一、收入: 45544509.38
1.利息收入 60541.97
存款利息收入 58483.95
债券利息收入 2058.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
87123690.73
股票投资收益 85526520.44
基金投资收益 --
债券投资收益 805459.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 791710.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-41904558.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
264835.31
减:二、费用 4661421.95
1.管理人报酬 2729850.11
2.托管费 454975.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 1300827.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 175762.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40883087.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40883087.43
一、收入: 19456127.8
1.利息收入 23943.39
存款利息收入 23943.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33929154.79
股票投资收益 33291823.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 637331.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14665466.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
168496.03
减:二、费用 1956940.09
1.管理人报酬 1399005.28
2.托管费 233167.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 237859.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 86907.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17499187.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17499187.71
一、收入: 141133591.87
1.利息收入 276635.21
存款利息收入 43994.57
债券利息收入 232640.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
107474606.34
股票投资收益 105933194.56
基金投资收益 --
债券投资收益 -111421.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1652833.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32767931.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
614418.33
减:二、费用 5170288.21
1.管理人报酬 3435118.01
2.托管费 572519.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 984776.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177873.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
135963303.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
135963303.66
一、收入: 53927142.03
1.利息收入 216949.34
存款利息收入 17776.46
债券利息收入 199172.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44035831.31
股票投资收益 42991378.08
基金投资收益 --
债券投资收益 1719.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1042733.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9437533.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
236827.86
减:二、费用 2670770.61
1.管理人报酬 1750829.16
2.托管费 291804.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 539552.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88584.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51256371.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51256371.42
一、收入: 66785023.79
1.利息收入 300710.31
存款利息收入 82756.49
债券利息收入 217953.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12446548.55
股票投资收益 11668580.44
基金投资收益 --
债券投资收益 1094.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 776873.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53824109.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
213655.02
减:二、费用 5621811.69
1.管理人报酬 3739456.22
2.托管费 623242.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 1080624.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 178488.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
61163212.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
61163212.1
一、收入: 27123733.67
1.利息收入 118849.95
存款利息收入 55808.22
债券利息收入 63041.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17074152.1
股票投资收益 -17530097.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 455945.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44034386.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44649.53
减:二、费用 2891698.22
1.管理人报酬 1814305.17
2.托管费 302384.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 685995.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89013.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24232035.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24232035.45
一、收入: -67462825.36
1.利息收入 277561.94
存款利息收入 277561.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25533790.38
股票投资收益 -29819958.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4286168.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42608525.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
401928.49
减:二、费用 9033542.77
1.管理人报酬 4753650.19
2.托管费 792275.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 3129926.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 357691.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-76496368.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-76496368.13
一、收入: -24048255.38
1.利息收入 205274.09
存款利息收入 205274.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5381611.6
股票投资收益 -7850203.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2468592.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19212266.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
340348.5
减:二、费用 6010517.68
1.管理人报酬 2719863.54
2.托管费 453310.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 2658122.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 179221.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30058773.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30058773.06
一、收入: -2049968.75
1.利息收入 354190.51
存款利息收入 353927.97
债券利息收入 262.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-561294.93
股票投资收益 -3073570.81
基金投资收益 --
债券投资收益 304087.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2208188.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2332509.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
489645.37
减:二、费用 15786585.76
1.管理人报酬 7965028.61
2.托管费 1327504.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 6128298.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 365754.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17836554.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17836554.51
一、收入: -57428261.77
1.利息收入 181592.64
存款利息收入 181592.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17193401.91
股票投资收益 -19251467.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2058065.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40603973.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
187521.11
减:二、费用 7520398.54
1.管理人报酬 4450526.42
2.托管费 741754.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 2147665.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180451.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-64948660.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-64948660.31
一、收入: -36633231.88
1.利息收入 602681.86
存款利息收入 602681.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51091054.41
股票投资收益 -55160908.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4069853.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13566595.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
288545.52
减:二、费用 17776811.46
1.管理人报酬 9835742.53
2.托管费 1639290.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 5956926.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 344852.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-54410043.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-54410043.34
一、收入: -65873259.16
1.利息收入 343977.28
存款利息收入 343977.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-91944852.55
股票投资收益 -95027145.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3082293.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25651445.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76170.46
减:二、费用 8990441.32
1.管理人报酬 4339926.66
2.托管费 723321.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 3764178.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 163014.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-74863700.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-74863700.48
一、收入: 662991248.97
1.利息收入 3953195.49
存款利息收入 2227222.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
637956428.57
股票投资收益 628864381.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9092047.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5918671.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15162953.76
减:二、费用 37832627.34
1.管理人报酬 17294165.87
2.托管费 2882361.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 17200427.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 455672.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
625158621.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
625158621.63
一、收入: 812088155.81
1.利息收入 3004029.0
存款利息收入 1278056.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
723240185.27
股票投资收益 717007464.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6232721.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72764224.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13079716.61
减:二、费用 26220680.53
1.管理人报酬 12096781.52
2.托管费 2016130.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 11893976.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213792.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
785867475.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
785867475.28
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