名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4667476.75 |
1.利息收入 | 40698.89 |
存款利息收入 | 40698.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5748730.21 |
股票投资收益 | -7178918.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1430188.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1018722.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21832.25 |
减:二、费用 | 1880753.64 |
1.管理人报酬 | 1464423.22 |
2.托管费 | 244070.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172259.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6548230.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6548230.39 |
一、收入: | 5285715.85 |
1.利息收入 | 21704.9 |
存款利息收入 | 21704.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299771.55 |
股票投资收益 | -847431.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147202.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4946674.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17564.45 |
减:二、费用 | 1078770.76 |
1.管理人报酬 | 851257.01 |
2.托管费 | 141876.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85637.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4206945.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4206945.09 |
一、收入: | -60277703.3 |
1.利息收入 | 58576.15 |
存款利息收入 | 58576.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42753147.88 |
股票投资收益 | -43464022.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710874.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17624070.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40938.95 |
减:二、费用 | 2513066.3 |
1.管理人报酬 | 2006454.23 |
2.托管费 | 334409.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172203.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62790769.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62790769.6 |
一、收入: | -38237414.78 |
1.利息收入 | 29142.18 |
存款利息收入 | 29142.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25234154.61 |
股票投资收益 | -25870677.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 636522.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13060119.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27717.0 |
减:二、费用 | 1336643.77 |
1.管理人报酬 | 1072299.46 |
2.托管费 | 178716.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85627.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39574058.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39574058.55 |
一、收入: | 45544509.38 |
1.利息收入 | 60541.97 |
存款利息收入 | 58483.95 |
债券利息收入 | 2058.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87123690.73 |
股票投资收益 | 85526520.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 805459.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791710.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41904558.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264835.31 |
减:二、费用 | 4661421.95 |
1.管理人报酬 | 2729850.11 |
2.托管费 | 454975.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1300827.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175762.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40883087.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40883087.43 |
一、收入: | 19456127.8 |
1.利息收入 | 23943.39 |
存款利息收入 | 23943.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33929154.79 |
股票投资收益 | 33291823.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637331.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14665466.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168496.03 |
减:二、费用 | 1956940.09 |
1.管理人报酬 | 1399005.28 |
2.托管费 | 233167.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 237859.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86907.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17499187.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17499187.71 |
一、收入: | 141133591.87 |
1.利息收入 | 276635.21 |
存款利息收入 | 43994.57 |
债券利息收入 | 232640.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107474606.34 |
股票投资收益 | 105933194.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -111421.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1652833.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32767931.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614418.33 |
减:二、费用 | 5170288.21 |
1.管理人报酬 | 3435118.01 |
2.托管费 | 572519.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984776.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177873.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135963303.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135963303.66 |
一、收入: | 53927142.03 |
1.利息收入 | 216949.34 |
存款利息收入 | 17776.46 |
债券利息收入 | 199172.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44035831.31 |
股票投资收益 | 42991378.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1719.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1042733.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9437533.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236827.86 |
减:二、费用 | 2670770.61 |
1.管理人报酬 | 1750829.16 |
2.托管费 | 291804.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 539552.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88584.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51256371.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51256371.42 |
一、收入: | 66785023.79 |
1.利息收入 | 300710.31 |
存款利息收入 | 82756.49 |
债券利息收入 | 217953.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12446548.55 |
股票投资收益 | 11668580.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1094.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776873.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53824109.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213655.02 |
减:二、费用 | 5621811.69 |
1.管理人报酬 | 3739456.22 |
2.托管费 | 623242.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1080624.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178488.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61163212.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61163212.1 |
一、收入: | 27123733.67 |
1.利息收入 | 118849.95 |
存款利息收入 | 55808.22 |
债券利息收入 | 63041.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17074152.1 |
股票投资收益 | -17530097.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455945.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44034386.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44649.53 |
减:二、费用 | 2891698.22 |
1.管理人报酬 | 1814305.17 |
2.托管费 | 302384.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 685995.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89013.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24232035.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24232035.45 |
一、收入: | -67462825.36 |
1.利息收入 | 277561.94 |
存款利息收入 | 277561.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25533790.38 |
股票投资收益 | -29819958.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4286168.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42608525.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401928.49 |
减:二、费用 | 9033542.77 |
1.管理人报酬 | 4753650.19 |
2.托管费 | 792275.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3129926.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357691.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76496368.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76496368.13 |
一、收入: | -24048255.38 |
1.利息收入 | 205274.09 |
存款利息收入 | 205274.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5381611.6 |
股票投资收益 | -7850203.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2468592.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19212266.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340348.5 |
减:二、费用 | 6010517.68 |
1.管理人报酬 | 2719863.54 |
2.托管费 | 453310.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2658122.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179221.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30058773.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30058773.06 |
一、收入: | -2049968.75 |
1.利息收入 | 354190.51 |
存款利息收入 | 353927.97 |
债券利息收入 | 262.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-561294.93 |
股票投资收益 | -3073570.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304087.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2208188.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2332509.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489645.37 |
减:二、费用 | 15786585.76 |
1.管理人报酬 | 7965028.61 |
2.托管费 | 1327504.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6128298.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365754.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17836554.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17836554.51 |
一、收入: | -57428261.77 |
1.利息收入 | 181592.64 |
存款利息收入 | 181592.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17193401.91 |
股票投资收益 | -19251467.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2058065.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40603973.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187521.11 |
减:二、费用 | 7520398.54 |
1.管理人报酬 | 4450526.42 |
2.托管费 | 741754.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2147665.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180451.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64948660.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64948660.31 |
一、收入: | -36633231.88 |
1.利息收入 | 602681.86 |
存款利息收入 | 602681.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51091054.41 |
股票投资收益 | -55160908.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4069853.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13566595.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288545.52 |
减:二、费用 | 17776811.46 |
1.管理人报酬 | 9835742.53 |
2.托管费 | 1639290.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5956926.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344852.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54410043.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54410043.34 |
一、收入: | -65873259.16 |
1.利息收入 | 343977.28 |
存款利息收入 | 343977.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91944852.55 |
股票投资收益 | -95027145.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3082293.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25651445.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76170.46 |
减:二、费用 | 8990441.32 |
1.管理人报酬 | 4339926.66 |
2.托管费 | 723321.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3764178.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74863700.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74863700.48 |
一、收入: | 662991248.97 |
1.利息收入 | 3953195.49 |
存款利息收入 | 2227222.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
637956428.57 |
股票投资收益 | 628864381.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9092047.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5918671.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15162953.76 |
减:二、费用 | 37832627.34 |
1.管理人报酬 | 17294165.87 |
2.托管费 | 2882361.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17200427.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 455672.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
625158621.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
625158621.63 |
一、收入: | 812088155.81 |
1.利息收入 | 3004029.0 |
存款利息收入 | 1278056.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
723240185.27 |
股票投资收益 | 717007464.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6232721.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72764224.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13079716.61 |
减:二、费用 | 26220680.53 |
1.管理人报酬 | 12096781.52 |
2.托管费 | 2016130.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11893976.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213792.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
785867475.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
785867475.28 |