| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5391948.08 |
| 存出保证金 | 227858.33 |
| 交易性金融资产 | 165976918.84 |
| 股票投资 | 165976918.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 567101.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296908516.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33792835.66 |
| 应付赎回款 | 32804.83 |
| 应付管理人报酬 | 249676.88 |
| 应付托管费 | 41612.78 |
| 应付销售服务费 | 8581.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351377.03 |
| 负债合计 | 34476888.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157978536.92 |
| 所有者权益合计 | 262431627.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 296908516.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70556320.24 |
| 结算备付金 | 855710.27 |
| 存出保证金 | 165954.11 |
| 交易性金融资产 | 173089557.42 |
| 股票投资 | 171631694.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457862.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -9520.55 |
| 应收证券清算款 | 19600184.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24989.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264283195.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 879214.47 |
| 应付赎回款 | 112093.54 |
| 应付管理人报酬 | 292421.09 |
| 应付托管费 | 48736.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265137.72 |
| 负债合计 | 1597605.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147891446.99 |
| 所有者权益合计 | 262685589.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 264283195.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9200670.16 |
| 结算备付金 | 69385.24 |
| 存出保证金 | 37681.49 |
| 交易性金融资产 | 26962197.58 |
| 股票投资 | 26962197.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1451496.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238768.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37960199.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7708.87 |
| 应付管理人报酬 | 46959.91 |
| 应付托管费 | 7826.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163616.12 |
| 负债合计 | 226111.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22342047.97 |
| 所有者权益合计 | 37734087.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 37960199.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 718202.4 |
| 结算备付金 | 41223.96 |
| 存出保证金 | 37615.46 |
| 交易性金融资产 | 40247215.28 |
| 股票投资 | 38010389.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2236825.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000950.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54724.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42099932.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74603.81 |
| 应付管理人报酬 | 48298.82 |
| 应付托管费 | 8049.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115754.57 |
| 负债合计 | 246707.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21750674.79 |
| 所有者权益合计 | 41853225.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 42099932.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674705.66 |
| 结算备付金 | 106165.01 |
| 存出保证金 | 101331.13 |
| 交易性金融资产 | 46830434.52 |
| 股票投资 | 44388702.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2441732.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17864.55 |
| 应收利息 | 40362.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4399.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47775263.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16719.11 |
| 应付管理人报酬 | 62040.52 |
| 应付托管费 | 10340.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84313.97 |
| 负债合计 | 243166.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22180999.3 |
| 所有者权益合计 | 47532096.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 47775263.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681604.63 |
| 结算备付金 | 199343.54 |
| 存出保证金 | 125383.78 |
| 交易性金融资产 | 60284808.64 |
| 股票投资 | 57148808.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3136000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1414720.31 |
| 应收利息 | 63440.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17856.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62787157.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1013270.14 |
| 应付赎回款 | 408517.94 |
| 应付管理人报酬 | 73373.34 |
| 应付托管费 | 12228.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86332.78 |
| 负债合计 | 1725824.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29123338.47 |
| 所有者权益合计 | 61061333.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 62787157.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1235903.12 |
| 结算备付金 | 112101.47 |
| 存出保证金 | 100518.54 |
| 交易性金融资产 | 64142483.99 |
| 股票投资 | 60837785.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3304698.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151517.22 |
| 应收利息 | 33434.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143147.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65919105.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 756101.38 |
| 应付管理人报酬 | 81408.81 |
| 应付托管费 | 13568.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164395.37 |
| 负债合计 | 1087936.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33940686.08 |
| 所有者权益合计 | 64831169.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 65919105.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2006897.34 |
| 结算备付金 | 343841.32 |
| 存出保证金 | 166565.58 |
| 交易性金融资产 | 71300626.49 |
| 股票投资 | 67439696.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3860929.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25862.23 |
| 应收利息 | 42114.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76087.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73961995.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26282.19 |
| 应付赎回款 | 395863.13 |
| 应付管理人报酬 | 85599.17 |
| 应付托管费 | 14266.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86458.47 |
| 负债合计 | 774000.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52293003.19 |
| 所有者权益合计 | 73187994.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 73961995.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4251400.02 |
| 结算备付金 | 106128.03 |
| 存出保证金 | 76331.03 |
| 交易性金融资产 | 93955128.25 |
| 股票投资 | 87920328.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6034800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 921587.62 |
| 应收利息 | 167679.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22216.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99500470.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 964993.58 |
| 应付赎回款 | 753234.33 |
| 应付管理人报酬 | 121106.48 |
| 应付托管费 | 20184.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204352.2 |
| 负债合计 | 2118305.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84927951.31 |
| 所有者权益合计 | 97382164.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 99500470.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11736131.21 |
| 结算备付金 | 1161298.85 |
| 存出保证金 | 86733.28 |
| 交易性金融资产 | 83485623.06 |
| 股票投资 | 72422022.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11063600.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165508.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26629.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96661924.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98.28 |
| 应付赎回款 | 66525.33 |
| 应付管理人报酬 | 115728.71 |
| 应付托管费 | 19288.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105148.84 |
| 负债合计 | 343327.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98050976.02 |
| 所有者权益合计 | 96318596.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 96661924.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16125090.59 |
| 结算备付金 | 1159604.71 |
| 存出保证金 | 149950.45 |
| 交易性金融资产 | 76570707.49 |
| 股票投资 | 56492470.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20078236.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 718497.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1195.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94725046.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 799049.85 |
| 应付赎回款 | 22153.91 |
| 应付管理人报酬 | 121176.3 |
| 应付托管费 | 20196.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184313.0 |
| 负债合计 | 1199744.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108321963.2 |
| 所有者权益合计 | 93525301.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 94725046.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66439916.21 |
| 结算备付金 | 48443.26 |
| 存出保证金 | 107841.28 |
| 交易性金融资产 | 37028805.9 |
| 股票投资 | 31451905.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5576900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3761004.81 |
| 应收利息 | 175421.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13924.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107575357.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78276.92 |
| 应付管理人报酬 | 135371.81 |
| 应付托管费 | 22561.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96105.35 |
| 负债合计 | 423032.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112037599.99 |
| 所有者权益合计 | 107152325.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 107575357.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12854123.32 |
| 结算备付金 | 60286.67 |
| 存出保证金 | 83708.34 |
| 交易性金融资产 | 113889513.65 |
| 股票投资 | 103839513.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10050000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297731.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13414.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127198777.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261926.04 |
| 应付管理人报酬 | 161405.05 |
| 应付托管费 | 26900.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175007.59 |
| 负债合计 | 653805.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125275819.12 |
| 所有者权益合计 | 126544972.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 127198777.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32626473.4 |
| 结算备付金 | 13213.57 |
| 存出保证金 | 96054.65 |
| 交易性金融资产 | 102415512.6 |
| 股票投资 | 78875362.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23540150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 357907.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1746.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135510908.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319379.59 |
| 应付管理人报酬 | 164742.91 |
| 应付托管费 | 27457.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87095.41 |
| 负债合计 | 634604.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142749803.74 |
| 所有者权益合计 | 134876303.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 135510908.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90729254.62 |
| 结算备付金 | 296522.73 |
| 存出保证金 | 317278.67 |
| 交易性金融资产 | 55449504.63 |
| 股票投资 | 45491504.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9958000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299233.89 |
| 应收利息 | 81201.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182310.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147355306.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115725.14 |
| 应付管理人报酬 | 188924.96 |
| 应付托管费 | 31487.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175257.72 |
| 负债合计 | 613234.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159297920.76 |
| 所有者权益合计 | 146742072.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 147355306.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68178799.12 |
| 结算备付金 | 837335.49 |
| 存出保证金 | 1842318.68 |
| 交易性金融资产 | 85093184.33 |
| 股票投资 | 75091184.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4085813.85 |
| 应收利息 | 257961.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34397.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160329810.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 444761.0 |
| 应付管理人报酬 | 191523.81 |
| 应付托管费 | 31920.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88134.49 |
| 负债合计 | 1171631.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181674525.43 |
| 所有者权益合计 | 159158179.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 160329810.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36682687.15 |
| 结算备付金 | 2320070.98 |
| 存出保证金 | 2356366.35 |
| 交易性金融资产 | 186625246.31 |
| 股票投资 | 166587246.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 210523.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54869.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228249763.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16720947.57 |
| 应付赎回款 | 558546.7 |
| 应付管理人报酬 | 277488.16 |
| 应付托管费 | 46248.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176515.12 |
| 负债合计 | 19337385.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191938958.35 |
| 所有者权益合计 | 208912377.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 228249763.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28803196.79 |
| 结算备付金 | 953800.53 |
| 存出保证金 | 1194709.39 |
| 交易性金融资产 | 362118828.16 |
| 股票投资 | 340662768.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21456060.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3005576.53 |
| 应收利息 | 608398.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5494544.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435179054.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34828338.14 |
| 应付管理人报酬 | 518425.74 |
| 应付托管费 | 86404.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142142.63 |
| 负债合计 | 36369012.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290225044.69 |
| 所有者权益合计 | 398810041.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 435179054.24 |
