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基金买卖网 > 基金净值 > 国联国企改革混合A (000928)
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国联国企改革混合A000928
基金类型:混合型     成立日期:2014-12-16     基金规模:0.71亿份     基金经理: 郑玲 
基金全称:国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国联基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.66%
  • 近一月增长率
    3.13%
  • 近一季增长率
    5.20%
  • 近半年增长率
    2.44%

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国联货币A 1.6993 2.28%
国联货币E 1.6995 2.28%
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名称 成立以来收益 操作

国联国企改革混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -10020692.67
1.利息收入 551630.36
存款利息收入 499418.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2191911.83
股票投资收益 -3634977.8
基金投资收益 --
债券投资收益 26404.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1416661.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8957439.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
577028.4
减:二、费用 3473970.06
1.管理人报酬 2769711.96
2.托管费 461618.65
3.销售服务费 22649.65
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219988.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13494662.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13494662.73
一、收入: 4888057.86
1.利息收入 195414.68
存款利息收入 172960.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4523978.58
股票投资收益 3757076.66
基金投资收益 --
债券投资收益 0.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 766901.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8417.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
160247.16
减:二、费用 1383268.05
1.管理人报酬 1121940.05
2.托管费 186989.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74337.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3504789.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3504789.81
一、收入: -9040492.0
1.利息收入 12903.19
存款利息收入 12903.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6588487.24
股票投资收益 -7124495.21
基金投资收益 --
债券投资收益 35774.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 500233.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2468796.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3888.1
减:二、费用 836835.61
1.管理人报酬 593602.76
2.托管费 98933.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 144299.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9877327.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9877327.61
一、收入: -4434274.47
1.利息收入 4710.37
存款利息收入 4710.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5068773.63
股票投资收益 -5355138.79
基金投资收益 --
债券投资收益 17166.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 269198.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
627308.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2480.47
减:二、费用 425526.09
1.管理人报酬 294754.57
2.托管费 49125.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81645.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4859800.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4859800.56
一、收入: 7947258.87
1.利息收入 82846.39
存款利息收入 16557.57
债券利息收入 66288.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15692207.68
股票投资收益 15093151.91
基金投资收益 --
债券投资收益 78812.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 520243.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7921733.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
93938.68
减:二、费用 2022950.08
1.管理人报酬 875068.96
2.托管费 145844.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 807413.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194623.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5924308.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5924308.79
一、收入: 5914005.74
1.利息收入 43154.47
存款利息收入 8616.51
债券利息收入 34537.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11751441.57
股票投资收益 11426472.59
基金投资收益 --
债券投资收益 6728.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 318240.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5936637.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
56047.57
减:二、费用 1094777.17
1.管理人报酬 467749.32
2.托管费 77958.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 453070.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95999.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4819228.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4819228.57
一、收入: 38264100.09
1.利息收入 169222.45
存款利息收入 43594.24
债券利息收入 125628.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45771893.35
股票投资收益 45112655.72
基金投资收益 --
债券投资收益 154440.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 504796.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7730867.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53851.53
减:二、费用 2400869.39
1.管理人报酬 1117581.16
2.托管费 186263.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 904551.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192472.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35863230.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35863230.7
一、收入: 15818852.85
1.利息收入 121448.41
存款利息收入 33885.72
债券利息收入 87562.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21120142.45
股票投资收益 20699504.69
基金投资收益 --
债券投资收益 102871.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 317766.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5433202.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10464.03
减:二、费用 1370149.05
1.管理人报酬 618622.31
2.托管费 103103.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 552473.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95949.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14448703.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14448703.8
一、收入: 29899337.62
1.利息收入 584425.79
存款利息收入 192373.9
债券利息收入 392051.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10176392.62
股票投资收益 9122067.36
基金投资收益 --
债券投资收益 73760.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 980564.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19127504.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11014.31
减:二、费用 2228330.07
1.管理人报酬 1443713.38
2.托管费 240618.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 311790.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27671007.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27671007.55
一、收入: 13997577.65
1.利息收入 401207.14
存款利息收入 138841.35
债券利息收入 262365.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1801646.09
股票投资收益 1301856.5
基金投资收益 --
债券投资收益 -134879.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 634668.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11789290.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5434.17
减:二、费用 1099192.61
1.管理人报酬 729482.62
2.托管费 121580.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 133700.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114429.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12898385.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12898385.04
一、收入: -13242662.91
1.利息收入 1017904.58
存款利息收入 570178.59
债券利息收入 447725.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1277691.82
股票投资收益 -1793475.17
基金投资收益 --
债券投资收益 18619.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 497164.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13001465.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18590.28
减:二、费用 2604257.74
1.管理人报酬 1633310.85
2.托管费 272218.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 476534.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221700.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15846920.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15846920.65
一、收入: -4219733.72
1.利息收入 517527.36
存款利息收入 260965.15
债券利息收入 256562.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5615456.1
股票投资收益 5265427.7
基金投资收益 --
债券投资收益 1963.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 348065.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10369249.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16532.79
减:二、费用 1382645.69
1.管理人报酬 873609.03
2.托管费 145601.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 248060.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114880.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5602379.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5602379.41
一、收入: 15339500.52
1.利息收入 1171154.01
存款利息收入 557580.01
债券利息收入 613574.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2521566.3
股票投资收益 789968.28
基金投资收益 --
债券投资收益 244483.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1487114.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11619799.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26980.5
减:二、费用 2864213.82
1.管理人报酬 2038616.87
2.托管费 339769.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 273427.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12475286.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12475286.7
一、收入: 5027394.03
1.利息收入 714603.6
存款利息收入 369977.84
债券利息收入 344625.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-481650.95
股票投资收益 -1024891.09
基金投资收益 --
债券投资收益 39889.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 503350.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4781328.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13112.87
减:二、费用 1463810.86
1.管理人报酬 1041808.79
2.托管费 173634.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 142786.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105580.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3563583.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3563583.17
一、收入: -25331222.57
1.利息收入 1374190.44
存款利息收入 1045240.86
债券利息收入 312659.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27403720.14
股票投资收益 -27950513.08
基金投资收益 --
债券投资收益 39677.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 507114.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
520147.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
178160.08
减:二、费用 7106988.94
1.管理人报酬 2446131.53
2.托管费 407688.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 4037437.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215731.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32438211.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32438211.51
一、收入: -35637833.75
1.利息收入 510446.4
存款利息收入 365702.92
债券利息收入 139426.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42148016.85
股票投资收益 -42548092.28
基金投资收益 --
债券投资收益 11020.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 389055.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5896076.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
103659.98
减:二、费用 5070934.6
1.管理人报酬 1263711.55
2.托管费 210618.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 3487451.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109152.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40708768.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40708768.35
一、收入: 13670405.23
1.利息收入 3154389.0
存款利息收入 1629667.67
债券利息收入 738790.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13137147.98
股票投资收益 11673375.28
基金投资收益 --
债券投资收益 364132.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1099640.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7479012.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4857881.12
减:二、费用 14358623.92
1.管理人报酬 5182224.72
2.托管费 863704.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 8117089.44
5.利息支出 9605.58
其中:卖出回购金融资产支出 9605.58
6.其他费用 186000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-688218.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-688218.69
一、收入: 97344304.37
1.利息收入 1786547.11
存款利息收入 819502.98
债券利息收入 197648.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106803411.86
股票投资收益 105019479.68
基金投资收益 --
债券投资收益 750908.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1033023.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14214010.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2968355.96
减:二、费用 6860133.19
1.管理人报酬 3237691.27
2.托管费 539615.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 2986040.65
5.利息支出 9605.58
其中:卖出回购金融资产支出 9605.58
6.其他费用 87180.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
90484171.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
90484171.18
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