名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 164427.73 | -- | -- | 64321.78 | 39.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 79467.23 | -- | -- | 26377.32 | 33.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 197030.93 | -- | -- | 83640.99 | 42.45% | -- | -- |
2022-06-30 | 91710.60 | -- | -- | 36490.41 | 39.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 169061.02 | -- | -- | 334.32 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 86245.01 | -- | -- | -281.32 | -0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 100704.65 | -- | -- | -1700.84 | -1.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 46370.43 | -- | -- | -1031.96 | -2.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 121159.70 | -- | -- | -467.03 | -0.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 75028.82 | -- | -- | -32.64 | -0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 238881.22 | -- | -- | 282.03 | 0.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 131469.67 | -- | -- | 65.98 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 104255.55 | -- | -- | -293.09 | -0.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 12285.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 7754.15 | -- | -- | 144.31 | 1.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 3472.20 | -- | -- | 147.74 | 4.25% | -- | -- |
2015-12-31 | 3885.68 | -- | -- | 236.48 | 6.09% | -- | -- |
2015-06-30 | 1561.01 | -- | -- | 132.92 | 8.52% | -- | -- |
2014-12-31 | 440.43 | -- | -- | 30.21 | 6.86% | -- | -- |