名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 199908803.87 |
1.利息收入 | 78709856.48 |
存款利息收入 | 41358858.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121198947.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121198947.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33713558.78 |
1.管理人报酬 | 11403300.66 |
2.托管费 | 3801100.24 |
3.销售服务费 | 13596350.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4552318.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4552318.63 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166195245.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166195245.09 |
一、收入: | 40005897.34 |
1.利息收入 | 13256375.74 |
存款利息收入 | 7628575.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26749521.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26749521.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7471632.67 |
1.管理人报酬 | 2198153.12 |
2.托管费 | 732717.71 |
3.销售服务费 | 3663588.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 723200.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723200.45 |
6.其他费用 | 122288.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32534264.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32534264.67 |
一、收入: | 37071260.3 |
1.利息收入 | 21052435.05 |
存款利息收入 | 17132613.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16018825.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16018825.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11068525.37 |
1.管理人报酬 | 4842981.41 |
2.托管费 | 1467753.44 |
3.销售服务费 | 3674424.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 829655.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 829655.31 |
6.其他费用 | 248262.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26002734.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26002734.93 |
一、收入: | 20305395.32 |
1.利息收入 | 11610195.31 |
存款利息收入 | 9733714.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8695200.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8695200.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5803764.91 |
1.管理人报酬 | 2503919.08 |
2.托管费 | 758763.36 |
3.销售服务费 | 1896908.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 521948.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 521948.25 |
6.其他费用 | 122225.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14501630.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14501630.41 |
一、收入: | 52158241.81 |
1.利息收入 | 52092756.04 |
存款利息收入 | 14940448.89 |
债券利息收入 | 29200857.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65485.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65485.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13523420.09 |
1.管理人报酬 | 5800004.42 |
2.托管费 | 1757577.1 |
3.销售服务费 | 4393942.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1324390.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1324390.51 |
6.其他费用 | 246320.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38634821.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38634821.72 |
一、收入: | 28442706.68 |
1.利息收入 | 28398886.13 |
存款利息收入 | 7794260.2 |
债券利息收入 | 17882542.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43820.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43820.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7032208.5 |
1.管理人报酬 | 3049551.5 |
2.托管费 | 924106.49 |
3.销售服务费 | 2310266.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 625240.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 625240.47 |
6.其他费用 | 121858.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21410498.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21410498.18 |
一、收入: | 71813985.05 |
1.利息收入 | 71707554.85 |
存款利息收入 | 17725568.36 |
债券利息收入 | 46125725.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106430.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106430.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21349891.75 |
1.管理人报酬 | 8225852.08 |
2.托管费 | 2492682.41 |
3.销售服务费 | 6231706.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4126874.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4126874.0 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50464093.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50464093.3 |
一、收入: | 39452170.2 |
1.利息收入 | 39440459.79 |
存款利息收入 | 10940027.32 |
债券利息收入 | 22246771.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11710.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11710.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11288034.34 |
1.管理人报酬 | 4554747.29 |
2.托管费 | 1380226.46 |
3.销售服务费 | 3450566.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1762039.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1762039.32 |
6.其他费用 | 127998.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28164135.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28164135.86 |
一、收入: | 150769021.44 |
1.利息收入 | 150899716.4 |
存款利息收入 | 22546561.89 |
债券利息收入 | 111552579.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130694.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -130694.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38270631.66 |
1.管理人报酬 | 15021321.2 |
2.托管费 | 4551915.48 |
3.销售服务费 | 11379788.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7021284.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7021284.32 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112498389.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112498389.78 |
一、收入: | 88969767.6 |
1.利息收入 | 88995371.67 |
存款利息收入 | 8195327.39 |
债券利息收入 | 70989418.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25604.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25604.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21727946.64 |
1.管理人报酬 | 8974446.22 |
2.托管费 | 2719529.15 |
3.销售服务费 | 6798822.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3100104.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3100104.26 |
6.其他费用 | 118231.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67241820.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67241820.96 |
一、收入: | 618091531.96 |
1.利息收入 | 618156826.87 |
存款利息收入 | 253048824.48 |
债券利息收入 | 319556082.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65294.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65294.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108258716.33 |
1.管理人报酬 | 46780821.93 |
2.托管费 | 14176006.63 |
3.销售服务费 | 35440016.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11662666.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11662666.07 |
6.其他费用 | 167499.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509832815.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509832815.63 |
一、收入: | 370922108.22 |
1.利息收入 | 370987403.13 |
存款利息收入 | 196536055.35 |
债券利息收入 | 157010446.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65294.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65294.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57873639.49 |
1.管理人报酬 | 25167805.73 |
2.托管费 | 7626607.79 |
3.销售服务费 | 19066519.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5922451.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5922451.01 |
6.其他费用 | 75927.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313048468.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313048468.73 |
一、收入: | 466481131.51 |
1.利息收入 | 466461807.62 |
存款利息收入 | 273242719.83 |
债券利息收入 | 158174412.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19323.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19323.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73301045.59 |
1.管理人报酬 | 32516220.98 |
2.托管费 | 9853400.25 |
3.销售服务费 | 24633500.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6145223.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6145223.56 |
6.其他费用 | 152700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
393180085.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
393180085.92 |
一、收入: | 178013336.72 |
1.利息收入 | 177994012.83 |
存款利息收入 | 110768826.49 |
债券利息收入 | 38442602.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19323.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19323.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28595432.77 |
1.管理人报酬 | 12653940.02 |
2.托管费 | 3834527.25 |
3.销售服务费 | 9586318.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2456918.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2456918.08 |
6.其他费用 | 63729.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149417903.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149417903.95 |
一、收入: | 144484448.67 |
1.利息收入 | 143286556.66 |
存款利息收入 | 78099871.81 |
债券利息收入 | 61361898.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1197892.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1197892.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33194295.69 |
1.管理人报酬 | 14424408.63 |
2.托管费 | 4371032.84 |
3.销售服务费 | 10927582.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3343871.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3343871.89 |
6.其他费用 | 127400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111290152.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111290152.98 |
一、收入: | 64429712.22 |
1.利息收入 | 64069826.61 |
存款利息收入 | 30017777.68 |
债券利息收入 | 33909856.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
359885.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359885.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14503262.6 |
1.管理人报酬 | 6460104.36 |
2.托管费 | 1957607.38 |
3.销售服务费 | 4894018.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1127978.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1127978.63 |
6.其他费用 | 63553.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49926449.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49926449.62 |
一、收入: | 75863324.14 |
1.利息收入 | 68833527.12 |
存款利息收入 | 39525976.3 |
债券利息收入 | 27117512.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3176993.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3176993.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3852803.86 |
减:二、费用 | 14612802.01 |
1.管理人报酬 | 6286251.46 |
2.托管费 | 1904924.69 |
3.销售服务费 | 4762311.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1532500.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1532500.36 |
6.其他费用 | 126813.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61250522.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61250522.13 |
一、收入: | 24036227.66 |
1.利息收入 | 21136078.47 |
存款利息收入 | 13151308.73 |
债券利息收入 | 7028531.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
590656.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590656.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2309492.89 |
减:二、费用 | 3658073.79 |
1.管理人报酬 | 1587776.36 |
2.托管费 | 481144.35 |
3.销售服务费 | 1202860.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 328171.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328171.15 |
6.其他费用 | 58121.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20378153.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20378153.87 |