名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19990.88 | -- | -- | 12119.89 | 60.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 4000.59 | -- | -- | 2674.95 | 66.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 3707.13 | -- | -- | 1601.88 | 43.21% | -- | -- |
2022-06-30 | 2030.54 | -- | -- | 869.52 | 42.82% | -- | -- |
2021-12-31 | 5215.82 | -- | -- | 6.55 | 0.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 2844.27 | -- | -- | 4.38 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 7181.40 | -- | -- | 10.64 | 0.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 3945.22 | -- | -- | 1.17 | 0.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 15076.90 | -- | -- | -13.07 | -0.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 8896.98 | -- | -- | -2.56 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 61809.15 | -- | -- | -6.53 | -0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 37092.21 | -- | -- | -6.53 | -0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 46648.11 | -- | -- | 1.93 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 17801.33 | -- | -- | 1.93 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 14448.44 | -- | -- | 119.79 | 0.83% | -- | -- |
2016-06-30 | 6442.97 | -- | -- | 35.99 | 0.56% | -- | -- |
2015-12-31 | 7586.33 | -- | -- | 317.70 | 4.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 2403.62 | -- | -- | 59.07 | 2.46% | -- | -- |