| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
| 摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20753.05 | -- | -- | 8893.02 | 42.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9927.91 | -- | -- | 4017.53 | 40.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17063.57 | -- | -- | 8051.84 | 47.19% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8864.25 | -- | -- | 3489.94 | 39.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22812.53 | -- | -- | 20.35 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12526.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24354.64 | -- | -- | 205.00 | 0.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12953.47 | -- | -- | 198.52 | 1.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 25488.05 | -- | -- | 206.17 | 0.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11924.97 | -- | -- | 180.21 | 1.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2769.12 | -- | -- | -1.28 | -0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 746.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1477.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 643.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 527.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 275.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 792.98 | -- | -- | 10.16 | 1.28% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 344.35 | -- | -- | 1.11 | 0.32% | -- | -- |
