名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1991.81 | -- | -- | 1469.26 | 73.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 806.82 | -- | -- | 517.36 | 64.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 675.96 | -- | -- | 851.62 | 125.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 451.79 | -- | -- | 458.07 | 101.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 1032.32 | -- | -- | 35.71 | 3.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 232.11 | -- | -- | -7.83 | -3.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 4.17 | -- | -- | 2.66 | 63.72% | -- | -- |
2020-12-27 | 5547.52 | -- | -- | 28.13 | 0.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 4595.49 | -- | -- | 33.98 | 0.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 18723.84 | -- | -- | -12.35 | -0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 11424.60 | -- | -- | -20.40 | -0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 38762.13 | -- | -- | -133.44 | -0.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 20308.29 | -- | -- | -137.86 | -0.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 6728.21 | -- | -- | 3.57 | 0.05% | -- | -- |