名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 289.99 | 124.22 | 42.83% | 41.41 | 14.28% | -- | -- | 31.03 | 10.70% |
2023-06-30 | 115.20 | 41.46 | 35.99% | 13.82 | 12.00% | -- | -- | 14.58 | 12.65% |
2022-12-31 | 196.03 | 66.09 | 33.72% | 22.03 | 11.24% | -- | -- | 44.29 | 22.59% |
2022-06-30 | 81.74 | 29.63 | 36.25% | 9.88 | 12.08% | -- | -- | 24.14 | 29.53% |
2021-12-31 | 201.94 | 68.47 | 33.90% | 22.82 | 11.30% | 3.29 | 1.63% | 69.53 | 34.43% |
2021-06-30 | 48.99 | 17.41 | 35.54% | 5.80 | 11.85% | 0.99 | 2.02% | 15.60 | 31.83% |
2020-12-31 | -0.36 | 0.12 | -32.07% | 0.04 | -10.69% | 0.07 | -18.35% | 0.15 | -42.68% |
2020-12-27 | 790.34 | 363.95 | 46.05% | 90.99 | 11.51% | -- | -- | 25.53 | 3.23% |
2020-06-30 | 646.48 | 299.38 | 46.31% | 74.84 | 11.58% | -- | -- | 19.45 | 3.01% |
2019-12-31 | 2104.13 | 1153.32 | 54.81% | 288.33 | 13.70% | -- | -- | 74.33 | 3.53% |
2019-06-30 | 1126.27 | 702.28 | 62.35% | 175.57 | 15.59% | -- | -- | 45.56 | 4.05% |
2018-12-31 | 3283.28 | 1747.44 | 53.22% | 436.86 | 13.31% | -- | -- | 135.03 | 4.11% |
2018-06-30 | 1700.22 | 792.71 | 46.62% | 198.18 | 11.66% | -- | -- | 54.40 | 3.20% |
2017-12-31 | 656.77 | 268.82 | 40.93% | 67.21 | 10.23% | -- | -- | 66.02 | 10.05% |