新华财富金30天理财资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13510154.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29886174.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29886174.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000139.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129107.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56525575.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10916.48 |
| 应付托管费 |
3234.49 |
| 应付销售服务费 |
10107.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20005.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2373.6 |
| 负债合计 |
47057.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56478517.64 |
| 所有者权益合计 |
56478517.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
56525575.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51978033.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4999835.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4999835.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345633.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57323502.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13111.53 |
| 应付托管费 |
3884.94 |
| 应付销售服务费 |
12140.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6434.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
124571.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57198930.73 |
| 所有者权益合计 |
57198930.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
57323502.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46472476.87 |
| 结算备付金 |
25000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4998691.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4998691.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
628691.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57124859.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12526.11 |
| 应付托管费 |
3711.44 |
| 应付销售服务费 |
11598.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7828.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48671.58 |
| 负债合计 |
85240.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57039619.2 |
| 所有者权益合计 |
57039619.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
57124859.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101140318.1 |
| 结算备付金 |
21000.0 |
| 存出保证金 |
381.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1041698.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102203398.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23410.47 |
| 应付托管费 |
6936.41 |
| 应付销售服务费 |
21676.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14165.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21260.27 |
| 负债合计 |
87449.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102115949.09 |
| 所有者权益合计 |
102115949.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
102203398.39 |
