| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4149189.12 |
| 1.利息收入 | 4097221.9 |
| 存款利息收入 | 3327884.57 |
| 债券利息收入 | 706754.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51967.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51967.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 555038.92 |
| 1.管理人报酬 | 198242.56 |
| 2.托管费 | 58738.55 |
| 3.销售服务费 | 183557.81 |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3594150.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3594150.2 |
| 一、收入： | 2671497.38 |
| 1.利息收入 | 2619530.16 |
| 存款利息收入 | 2003910.0 |
| 债券利息收入 | 582203.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51967.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51967.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 321634.62 |
| 1.管理人报酬 | 119458.44 |
| 2.托管费 | 35395.1 |
| 3.销售服务费 | 110609.5 |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53171.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2349862.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2349862.76 |
| 一、收入： | 2074977.0 |
| 1.利息收入 | 2074977.0 |
| 存款利息收入 | 2065325.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 235457.19 |
| 1.管理人报酬 | 95983.61 |
| 2.托管费 | 28439.6 |
| 3.销售服务费 | 88873.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22160.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1839519.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1839519.81 |
