名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.61% | -2.32% | 5.71% | 6.16% | -12.46% | -13.31% | 11.09% | -12.16% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
2080|2302 | 2251|2317 | 457|2314 | 1547|2311 | 2031|2286 | 1521|2210 | 132|2089 | 839|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.775 | 2.775 | 0.00% | |
2024-05-16 | 2.775 | 2.775 | -0.57% | |
2024-05-15 | 2.791 | 2.791 | -1.20% | |
2024-05-14 | 2.825 | 2.825 | 0.61% | |
2024-05-13 | 2.808 | 2.808 | -1.16% |
截至2024-03-31 融通健康产业灵活配置混合A/B期末总份额为11.79亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为1.09亿份,赎回数为1.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 1960.00 | 37396.80 | 8.38% |
605266 | 健之佳 | 616.00 | 27449.71 | 6.15% |
688621 | 阳光诺和 | 280.00 | 17418.80 | 3.90% |
603883 | 老百姓 | 570.00 | 17094.30 | 3.83% |
300633 | 开立医疗 | 440.00 | 16720.00 | 3.75% |
000739 | 普洛药业 | 1330.00 | 16691.50 | 3.74% |
301096 | 百诚医药 | 222.00 | 16539.00 | 3.71% |
300705 | 九典制药 | 439.00 | 16494.33 | 3.70% |
000661 | 长春高新 | 97.00 | 11688.48 | 2.62% |
300122 | 智飞生物 | 235.00 | 10560.90 | 2.37% |