华安汇财通货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16069378073.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16069378073.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5748464332.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11752888.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34008934152.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1130517145.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7723916.84 |
| 应付托管费 |
1430354.99 |
| 应付销售服务费 |
7151774.89 |
| 应付税费 |
178544.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627162.07 |
| 负债合计 |
1147628897.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32861305254.4 |
| 所有者权益合计 |
32861305254.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34008934152.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22129946594.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13561885467.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13561885467.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2005709530.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24528160.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37722069753.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3276620433.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
7828853.28 |
| 应付托管费 |
1449787.63 |
| 应付销售服务费 |
7248938.21 |
| 应付税费 |
6565.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535891.25 |
| 负债合计 |
3293700321.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34428369431.9 |
| 所有者权益合计 |
34428369431.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
37722069753.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14751770572.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17955729057.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17955729057.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3663398400.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29517722.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36400415752.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1852047625.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294.03 |
| 应付管理人报酬 |
8106482.79 |
| 应付托管费 |
1501200.52 |
| 应付销售服务费 |
7506002.55 |
| 应付税费 |
44540.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679249.15 |
| 负债合计 |
1869885394.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34530530358.2 |
| 所有者权益合计 |
34530530358.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
36400415752.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17852183846.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17709513387.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17709513387.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3932686755.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35456608.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39529840597.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3567403755.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49.26 |
| 应付管理人报酬 |
8536407.15 |
| 应付托管费 |
1580816.16 |
| 应付销售服务费 |
7904080.68 |
| 应付税费 |
137931.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474063.15 |
| 负债合计 |
3586037103.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35943803494.6 |
| 所有者权益合计 |
35943803494.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
39529840597.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14457323780.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15828554333.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15828554333.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2854817382.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117967650.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19653344.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33278316491.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2930596204.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7241623.67 |
| 应付托管费 |
1341041.39 |
| 应付销售服务费 |
6705207.08 |
| 应付税费 |
229912.36 |
| 应付利息 |
598439.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2947234970.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30331081521.5 |
| 所有者权益合计 |
30331081521.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33278316491.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16789361875.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13567635631.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13567635631.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5386029219.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145566462.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220730868.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36109324057.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3574837361.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7395808.74 |
| 应付托管费 |
1369594.2 |
| 应付销售服务费 |
6847971.06 |
| 应付税费 |
168890.89 |
| 应付利息 |
266135.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118205.94 |
| 负债合计 |
3591303700.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32518020356.4 |
| 所有者权益合计 |
32518020356.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
36109324057.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3867024469.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4977890922.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4927890922.64 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3653477720.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41442864.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59300267.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12599136245.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900053259.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2716898.16 |
| 应付托管费 |
503129.29 |
| 应付销售服务费 |
2515646.48 |
| 应付税费 |
77600.95 |
| 应付利息 |
96723.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
906298005.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11692838239.3 |
| 所有者权益合计 |
11692838239.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12599136245.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195987026.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4664266154.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4664266154.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4195233412.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19585147.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59848500.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12134920243.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350013384.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10207.76 |
| 应付管理人报酬 |
2582891.06 |
| 应付托管费 |
478313.14 |
| 应付销售服务费 |
2391565.77 |
| 应付税费 |
36010.34 |
| 应付利息 |
22191.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113450.78 |
| 负债合计 |
355771300.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11779148942.4 |
| 所有者权益合计 |
11779148942.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12134920243.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4455581617.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5059612248.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5059612248.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1334595121.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38329988.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71954568.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10960073544.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1019978070.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209.98 |
| 应付管理人报酬 |
2346660.56 |
| 应付托管费 |
434566.77 |
| 应付销售服务费 |
2172833.87 |
| 应付税费 |
30406.66 |
| 应付利息 |
270858.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229003.15 |
| 负债合计 |
1025549753.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9934523791.78 |
| 所有者权益合计 |
9934523791.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
10960073544.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4898720740.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3561959503.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3561959503.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3616386424.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49806151.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42288159.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12169160979.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269989745.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.37 |
| 应付管理人报酬 |
2807218.76 |
| 应付托管费 |
519855.32 |
| 应付销售服务费 |
2599276.59 |
| 应付税费 |
13031.03 |
| 应付利息 |
34650.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122040.34 |
| 负债合计 |
276192380.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11892968599.2 |
| 所有者权益合计 |
11892968599.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12169160979.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6572806031.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9269866881.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9269866881.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2712220828.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100824085.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110599855.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18766317682.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2171425782.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
4027052.69 |
| 应付托管费 |
745750.48 |
| 应付销售服务费 |
3728752.45 |
| 应付税费 |
105077.48 |
| 应付利息 |
1750538.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
2182276483.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16584041198.2 |
| 所有者权益合计 |
16584041198.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18766317682.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7282965827.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7926481458.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7926481458.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1591665147.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64053164.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118365346.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16983530944.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1979278501.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.41 |
| 应付管理人报酬 |
3598903.19 |
| 应付托管费 |
666463.58 |
| 应付销售服务费 |
3332317.78 |
| 应付税费 |
89881.78 |
| 应付利息 |
528825.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192333.54 |
| 负债合计 |
1987827759.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14995703184.7 |
| 所有者权益合计 |
14995703184.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16983530944.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6214486880.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5770424763.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5770424763.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1197556676.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74432308.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83568140.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13340468769.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1310649554.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2654156.28 |
| 应付托管费 |
491510.43 |
| 应付销售服务费 |
2457552.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
594095.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
1317389238.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12023079530.7 |
| 所有者权益合计 |
12023079530.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13340468769.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216836513.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3170566507.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3170566507.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2429813044.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17038569.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23709264.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6857963900.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
756699101.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1181161.16 |
| 应付托管费 |
218733.55 |
| 应付销售服务费 |
1093667.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79258.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167538.35 |
| 负债合计 |
759527762.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6098436138.15 |
| 所有者权益合计 |
6098436138.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6857963900.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041573596.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
779152699.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779152699.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1157601416.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13650785.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316393.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2992294891.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120779618.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575576.34 |
| 应付托管费 |
106588.22 |
| 应付销售服务费 |
532941.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21661.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
122405607.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2869889284.18 |
| 所有者权益合计 |
2869889284.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2992294891.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603082037.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1219081560.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219081560.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459798769.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12024124.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293986492.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244599037.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443273.12 |
| 应付托管费 |
82087.6 |
| 应付销售服务费 |
410438.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15774.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158081.46 |
| 负债合计 |
245754772.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048231720.24 |
| 所有者权益合计 |
2048231720.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293986492.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231334606.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1008428692.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008428692.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
488949053.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9879966.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738592319.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193999703.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
330593.72 |
| 应付托管费 |
61221.07 |
| 应付销售服务费 |
306105.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12830.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
195048884.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543543434.84 |
| 所有者权益合计 |
1543543434.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738592319.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82880965.93 |
| 结算备付金 |
95000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
819710375.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819710375.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138001167.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5591111.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046278619.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141289329.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204102.35 |
| 应付托管费 |
37796.71 |
| 应付销售服务费 |
188983.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5375.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152661.96 |
| 负债合计 |
141908116.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904370503.15 |
| 所有者权益合计 |
904370503.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046278619.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81119552.91 |
| 结算备付金 |
100500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193053346.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193053346.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88401012.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3027944.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2500.0 |
| 资产总计 |
365704855.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43399734.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69191.62 |
| 应付托管费 |
12813.23 |
| 应付销售服务费 |
64066.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5760.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
43781601.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321923253.76 |
| 所有者权益合计 |
321923253.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
365704855.75 |
