| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
| 华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
| 华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 860205107.5 |
| 1.利息收入 | 549026876.0 |
| 存款利息收入 | 415189536.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311178231.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311178231.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 227430150.38 |
| 1.管理人报酬 | 94987314.38 |
| 2.托管费 | 17590243.53 |
| 3.销售服务费 | 87951217.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26477997.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26477997.81 |
| 6.其他费用 | 368346.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632774957.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632774957.12 |
| 一、收入： | 444071820.89 |
| 1.利息收入 | 271593065.31 |
| 存款利息收入 | 205176680.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172478755.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172478755.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115743124.66 |
| 1.管理人报酬 | 48066401.56 |
| 2.托管费 | 8901185.46 |
| 3.销售服务费 | 44505927.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14073064.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14073064.91 |
| 6.其他费用 | 181049.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328328696.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328328696.23 |
| 一、收入： | 858433016.21 |
| 1.利息收入 | 481694707.59 |
| 存款利息收入 | 359226820.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376738308.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376738308.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 228106097.58 |
| 1.管理人报酬 | 97057308.96 |
| 2.托管费 | 17973575.81 |
| 3.销售服务费 | 89867878.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22705602.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22705602.58 |
| 6.其他费用 | 369238.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630326918.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630326918.63 |
| 一、收入： | 467846584.54 |
| 1.利息收入 | 253589152.96 |
| 存款利息收入 | 202764045.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214257431.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214257431.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119255547.08 |
| 1.管理人报酬 | 48707821.74 |
| 2.托管费 | 9019967.07 |
| 3.销售服务费 | 45099834.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16177734.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16177734.13 |
| 6.其他费用 | 186089.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348591037.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348591037.46 |
| 一、收入： | 779132049.95 |
| 1.利息收入 | 769101996.8 |
| 存款利息收入 | 326770451.95 |
| 债券利息收入 | 279937322.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 268174.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10029943.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10029943.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.0 |
| 减：二、费用 | 183189647.76 |
| 1.管理人报酬 | 77081194.83 |
| 2.托管费 | 14274295.3 |
| 3.销售服务费 | 71371476.74 |
| 4.交易费用 | 189.5 |
| 5.利息支出 | 19906174.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19906174.63 |
| 6.其他费用 | 365190.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595942402.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595942402.19 |
| 一、收入： | 346168109.06 |
| 1.利息收入 | 338821224.19 |
| 存款利息收入 | 137748892.47 |
| 债券利息收入 | 120666248.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 268174.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7346884.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7346884.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78210955.18 |
| 1.管理人报酬 | 33286741.42 |
| 2.托管费 | 6164211.42 |
| 3.销售服务费 | 30821056.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7708901.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7708901.97 |
| 6.其他费用 | 172767.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267957153.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267957153.88 |
| 一、收入： | 301993063.02 |
| 1.利息收入 | 300046820.89 |
| 存款利息收入 | 121885279.29 |
| 债券利息收入 | 112066571.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 220199.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1946242.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1946242.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73504371.82 |
| 1.管理人报酬 | 30625414.19 |
| 2.托管费 | 5671372.97 |
| 3.销售服务费 | 28356864.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8492036.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8492036.44 |
| 6.其他费用 | 313198.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228488691.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228488691.2 |
| 一、收入： | 145508743.59 |
| 1.利息收入 | 143456510.37 |
| 存款利息收入 | 54996373.63 |
| 债券利息收入 | 55672459.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052233.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052233.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33951777.2 |
| 1.管理人报酬 | 14609099.14 |
| 2.托管费 | 2705388.7 |
| 3.销售服务费 | 13526943.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2942241.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2942241.74 |
| 6.其他费用 | 154862.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111556966.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111556966.39 |
| 一、收入： | 418313271.9 |
| 1.利息收入 | 414965026.29 |
| 存款利息收入 | 162769124.24 |
| 债券利息收入 | 190897585.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348245.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3348245.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86218837.66 |
| 1.管理人报酬 | 34796054.21 |
| 2.托管费 | 6443713.75 |
| 3.销售服务费 | 32218568.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12410175.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12410175.6 |
| 6.其他费用 | 323103.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332094434.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332094434.24 |
| 一、收入： | 251165758.08 |
| 1.利息收入 | 248525770.68 |
| 存款利息收入 | 92560055.8 |
| 债券利息收入 | 130706294.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2639987.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2639987.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52018907.66 |
| 1.管理人报酬 | 19678318.31 |
| 2.托管费 | 3644133.03 |
| 3.销售服务费 | 18220665.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10302177.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10302177.9 |
| 6.其他费用 | 164925.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199146850.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199146850.42 |
| 一、收入： | 676718427.46 |
| 1.利息收入 | 674324168.06 |
| 存款利息收入 | 323639887.68 |
| 债券利息收入 | 292263385.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2394259.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2394259.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108238244.73 |
| 1.管理人报酬 | 41895608.68 |
| 2.托管费 | 7758446.1 |
| 3.销售服务费 | 38792230.3 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 19194177.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19194177.47 |
| 6.其他费用 | 490682.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568480182.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568480182.73 |
| 一、收入： | 337900342.21 |
| 1.利息收入 | 337175829.28 |
| 存款利息收入 | 170025913.0 |
| 债券利息收入 | 135144679.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724512.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724512.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52357768.4 |
| 1.管理人报酬 | 18742627.87 |
| 2.托管费 | 3470857.06 |
| 3.销售服务费 | 17354285.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12515869.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12515869.14 |
| 6.其他费用 | 239848.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285542573.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285542573.81 |
| 一、收入： | 330276404.54 |
| 1.利息收入 | 328231657.41 |
| 存款利息收入 | 136521441.42 |
| 债券利息收入 | 123702425.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2044747.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2044747.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59408127.19 |
| 1.管理人报酬 | 18060015.22 |
| 2.托管费 | 3344447.34 |
| 3.销售服务费 | 16722236.37 |
| 4.交易费用 | 90.0 |
| 5.利息支出 | 20834636.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20834636.11 |
| 6.其他费用 | 446702.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270868277.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270868277.35 |
| 一、收入： | 87747655.32 |
| 1.利息收入 | 87290309.91 |
| 存款利息收入 | 31429893.35 |
| 债券利息收入 | 26636636.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457345.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457345.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14464526.37 |
| 1.管理人报酬 | 5219476.55 |
| 2.托管费 | 966569.79 |
| 3.销售服务费 | 4832848.64 |
| 4.交易费用 | 90.0 |
| 5.利息支出 | 3230396.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230396.02 |
| 6.其他费用 | 215145.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73283128.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73283128.95 |
| 一、收入： | 72487794.8 |
| 1.利息收入 | 70175805.87 |
| 存款利息收入 | 21351079.3 |
| 债券利息收入 | 33018469.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2311988.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311988.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17053475.09 |
| 1.管理人报酬 | 5764257.07 |
| 2.托管费 | 1067455.05 |
| 3.销售服务费 | 5337275.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4487168.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4487168.93 |
| 6.其他费用 | 397318.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55434319.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55434319.71 |
| 一、收入： | 33962997.98 |
| 1.利息收入 | 32474422.34 |
| 存款利息收入 | 8720730.4 |
| 债券利息收入 | 16986847.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488575.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1488575.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8005876.13 |
| 1.管理人报酬 | 2696023.77 |
| 2.托管费 | 499263.66 |
| 3.销售服务费 | 2496318.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2118626.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2118626.74 |
| 6.其他费用 | 195643.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25957121.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25957121.85 |
| 一、收入： | 41645843.34 |
| 1.利息收入 | 37901645.25 |
| 存款利息收入 | 11238788.58 |
| 债券利息收入 | 22326982.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3742250.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3742250.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1947.95 |
| 减：二、费用 | 8013348.92 |
| 1.管理人报酬 | 2513818.83 |
| 2.托管费 | 465521.99 |
| 3.销售服务费 | 2327610.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2329249.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2329249.36 |
| 6.其他费用 | 377148.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33632494.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33632494.42 |
| 一、收入： | 18062160.41 |
| 1.利息收入 | 16374435.09 |
| 存款利息收入 | 7256668.6 |
| 债券利息收入 | 8429931.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1685777.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685777.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1947.95 |
| 减：二、费用 | 2944892.26 |
| 1.管理人报酬 | 928919.92 |
| 2.托管费 | 172022.19 |
| 3.销售服务费 | 860111.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 797978.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797978.35 |
| 6.其他费用 | 185860.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15117268.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15117268.15 |
| 一、收入： | 5788504.58 |
| 1.利息收入 | 5587982.82 |
| 存款利息收入 | 3498032.87 |
| 债券利息收入 | 1460851.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200521.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200521.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1183486.57 |
| 1.管理人报酬 | 313277.42 |
| 2.托管费 | 58014.35 |
| 3.销售服务费 | 290071.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303083.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303083.74 |
| 6.其他费用 | 219039.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4605018.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4605018.01 |
