名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14926.15 | -- | -- | 6758.71 | 45.28% | -- | -- |
2023-06-30 | 6548.95 | -- | -- | 2778.37 | 42.42% | -- | -- |
2022-12-31 | 4148.19 | -- | -- | 2763.29 | 66.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 1682.10 | -- | -- | 1354.17 | 80.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 2736.22 | -- | -- | -208.16 | -7.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 1296.80 | -- | -- | -119.82 | -9.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 3935.74 | -- | -- | -135.24 | -3.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 2445.29 | -- | -- | -11.06 | -0.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 9977.90 | -- | -- | -484.69 | -4.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 6101.62 | -- | -- | -350.70 | -5.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 29052.03 | -- | -- | -406.67 | -1.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 16856.65 | -- | -- | 289.41 | 1.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 36957.29 | -- | -- | -832.35 | -2.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 17034.37 | -- | -- | -501.99 | -2.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 33569.16 | -- | -- | -288.62 | -0.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 9114.15 | -- | -- | 206.40 | 2.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 9726.56 | -- | -- | 1935.87 | 19.90% | -- | -- |
2015-06-30 | 3134.64 | -- | -- | 841.28 | 26.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 5403.62 | -- | -- | 1064.41 | 19.70% | -- | -- |