| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33849554.58元 |
| 本期利润 | -151720372.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663793825.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.472元 |
| 期末基金资产净值 | 2070141906.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132763848.17元 |
| 本期利润 | 229130957.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1093590263.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7367元 |
| 期末基金资产净值 | 2578108884.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -459320319.67元 |
| 本期利润 | -1098010445.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769982910.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5702元 |
| 期末基金资产净值 | 2120415535.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248637902.63元 |
| 本期利润 | -831342383.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1053705325.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.767元 |
| 期末基金资产净值 | 2427469730.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2304086456.94元 |
| 本期利润 | 513806993.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2022327203.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3121元 |
| 期末基金资产净值 | 3563637252.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1758087844.21元 |
| 本期利润 | 398909429.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2019188900.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 4087112176.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1860380037.27元 |
| 本期利润 | 3210401601.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1365504288.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4101元 |
| 期末基金资产净值 | 6906558762.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392897305.97元 |
| 本期利润 | 2147402293.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195103706.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 8305749739.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24386494.84元 |
| 本期利润 | 1863629538.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194375184.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 5145590346.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -435383258.94元 |
| 本期利润 | 912185999.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -662101203.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 4460380110.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1713881065.98元 |
| 本期利润 | -1874288164.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -633490729.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 3656606415.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94839832.79元 |
| 本期利润 | -212262582.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 999856078.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 5163203926.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1352403821.8元 |
| 本期利润 | -492458420.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1053837775.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 4679040005.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -943322076.06元 |
| 本期利润 | -419647618.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1384629704.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3322元 |
| 期末基金资产净值 | 5552330739.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1237349303.82元 |
| 本期利润 | -2981308475.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1929857528.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4295元 |
| 期末基金资产净值 | 6422923785.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1052310224.48元 |
| 本期利润 | -1905982059.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3364182257.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6664元 |
| 期末基金资产净值 | 8412798085.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3396397608.05元 |
| 本期利润 | 3628426369.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4833042089.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9094元 |
| 期末基金资产净值 | 10835414074.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2297075398.04元 |
| 本期利润 | 4419473867.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 110.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2043839315.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7013元 |
| 期末基金资产净值 | 7138210303.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108157414.06元 |
| 本期利润 | 143275019.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152118220.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 2129161934.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
