融通四季添利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1691480.15 |
| 存出保证金 |
3858.63 |
| 交易性金融资产 |
1055421951.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055421951.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35007810.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12590762.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109809257.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160195919.06 |
| 应付证券清算款 |
3042824.81 |
| 应付赎回款 |
3197403.23 |
| 应付管理人报酬 |
411581.1 |
| 应付托管费 |
137193.7 |
| 应付销售服务费 |
62626.41 |
| 应付税费 |
45548.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175580.68 |
| 负债合计 |
167268677.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840447443.56 |
| 所有者权益合计 |
942540579.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109809257.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13841620.11 |
| 结算备付金 |
2008829.69 |
| 存出保证金 |
16139.51 |
| 交易性金融资产 |
864396818.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864396818.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5669495.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890932903.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48014202.79 |
| 应付证券清算款 |
7001002.74 |
| 应付赎回款 |
8872723.59 |
| 应付管理人报酬 |
400930.48 |
| 应付托管费 |
133643.49 |
| 应付销售服务费 |
91183.33 |
| 应付税费 |
21009.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84552.24 |
| 负债合计 |
64619248.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736430201.26 |
| 所有者权益合计 |
826313654.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
890932903.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7559535.29 |
| 结算备付金 |
878869.31 |
| 存出保证金 |
2022.0 |
| 交易性金融资产 |
86621516.54 |
| 股票投资 |
223406.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86398110.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998918.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3779570.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108840432.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6297836.76 |
| 应付赎回款 |
872765.82 |
| 应付管理人报酬 |
40475.19 |
| 应付托管费 |
13491.74 |
| 应付销售服务费 |
3826.38 |
| 应付税费 |
4154.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46167.47 |
| 负债合计 |
7278718.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92043790.4 |
| 所有者权益合计 |
101561714.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
108840432.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200794.9 |
| 结算备付金 |
698331.81 |
| 存出保证金 |
1326.36 |
| 交易性金融资产 |
34544638.88 |
| 股票投资 |
24010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34520628.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6300000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50481.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41795573.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6295144.61 |
| 应付赎回款 |
129633.89 |
| 应付管理人报酬 |
13849.29 |
| 应付托管费 |
4616.43 |
| 应付销售服务费 |
65.54 |
| 应付税费 |
678.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25057.7 |
| 负债合计 |
13769045.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26678475.6 |
| 所有者权益合计 |
28026527.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
41795573.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345854.24 |
| 结算备付金 |
298195.34 |
| 存出保证金 |
5746.46 |
| 交易性金融资产 |
26778719.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26778719.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310817.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3112.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29342445.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1068842.83 |
| 应付赎回款 |
19624.61 |
| 应付管理人报酬 |
14415.33 |
| 应付托管费 |
4805.09 |
| 应付销售服务费 |
92.67 |
| 应付税费 |
654.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.65 |
| 负债合计 |
1281966.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25739310.97 |
| 所有者权益合计 |
28060479.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
29342445.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591439.83 |
| 结算备付金 |
3117344.5 |
| 存出保证金 |
10411.65 |
| 交易性金融资产 |
224936921.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224936921.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2916.89 |
| 应收利息 |
3965082.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272624972.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170376.55 |
| 应付管理人报酬 |
134088.75 |
| 应付托管费 |
44696.23 |
| 应付销售服务费 |
48.09 |
| 应付税费 |
640.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118756.13 |
| 负债合计 |
468805.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266196379.15 |
| 所有者权益合计 |
272156167.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
272624972.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5575509.82 |
| 结算备付金 |
605683.74 |
| 存出保证金 |
16455.33 |
| 交易性金融资产 |
400611992.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360542992.0 |
| 资产支持证券投资 |
40069000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19505259.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6096925.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18179.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432430005.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64065.06 |
| 应付管理人报酬 |
251551.88 |
| 应付托管费 |
83850.63 |
| 应付销售服务费 |
10.69 |
| 应付税费 |
35664.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219021.15 |
| 负债合计 |
670875.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421202970.67 |
| 所有者权益合计 |
431759129.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
432430005.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4900431.06 |
| 结算备付金 |
10297927.7 |
| 存出保证金 |
22677.1 |
| 交易性金融资产 |
1076708688.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025575188.4 |
| 资产支持证券投资 |
51133500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22390787.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24438.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114344950.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203649537.02 |
| 应付证券清算款 |
3013129.32 |
| 应付赎回款 |
188573.12 |
| 应付管理人报酬 |
446883.14 |
| 应付托管费 |
148961.03 |
| 应付销售服务费 |
0.67 |
| 应付税费 |
118323.53 |
| 应付利息 |
138303.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143712.13 |
| 负债合计 |
207867660.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861509989.29 |
| 所有者权益合计 |
906477289.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114344950.06 |
