【华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A(000614)，华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A(000614)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.8293	6.20%
前海开源金银珠宝混合A	1.7250	5.89%
前海开源金银珠宝混合C	1.6880	5.83%
汇丰晋信中小盘股票	2.5233	5.73%
华富永鑫灵活配置混合A	1.2172	5.65%
华富永鑫灵活配置混合C	1.1842	5.65%
西部利得策略优选混合C	1.1360	5.48%
西部利得策略优选混合A	1.1580	5.46%
银华内需精选混合(LOF)	2.9620	5.41%
银华同力精选混合	0.9494	5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安日日鑫货币B	0.5358	1.99%
华安现金宝货币B	0.5149	1.96%
华安现金富利货币B	0.49165	1.94%
华安现金富利货币E	0.45357	1.79%
华安日日鑫货币H	0.4701	1.74%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.27%
兴全有机增长混合	0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.487

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.65%	0.26%	6.03%	9.10%	13.33%	15.10%	30.99%	6.25%
沪深300	9.00%	0.72%	4.22%	8.44%	3.21%	-6.43%	-7.72%	-28.64%
同类平均 [QDII]	8.69%	2.46%	11.02%	12.36%	9.82%	14.17%	18.84%	1.27%
同类排名 [QDII]	189\|276	272\|303	169\|299	121\|285	113\|272	102\|219	42\|158	55\|99
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中上	中上	中上	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-16	1.552	1.552	-0.26%
2024-05-15	1.556	1.556	0.97%
2024-05-14	1.541	1.541	0.00%
2024-05-13	1.541	1.541	-0.13%
2024-05-10	1.543	1.543	0.59%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A(000614)基金经理

倪斌:倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日起任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A期末总份额为1.17亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实中证海…	33.18%
2.广发中证海…	33.02%
3.易方达中证…	32.56%
4.大成中国优…	32.12%
5.大成中国优…	31.94%
6.招商中证全…	31.54%
7.易方达中证…	30.92%
8.易方达中证…	30.88%
9.易方达中证…	30.73%
146.华安德国(…	9.10%

名称	增长率
1.嘉实全球互…	32.28%
2.嘉实全球互…	32.28%
3.嘉实全球互…	30.90%
4.广发全球精…	26.95%
5.景顺长城纳…	26.32%
6.建信新兴市…	26.28%
7.建信新兴市…	25.88%
8.大成港股精…	25.83%
9.广发全球精…	25.73%
174.华安德国(…	13.33%

名称	增长率
1.广发全球精…	57.28%
2.广发全球精…	54.40%
3.景顺长城纳…	53.19%
4.景顺长城纳…	52.58%
5.华夏全球科…	51.79%
6.景顺长城纳…	50.46%
7.嘉实全球互…	48.83%
8.嘉实全球互…	46.27%
9.嘉实全球互…	46.27%
175.华安德国(…	15.10%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	835.54%
2.广发纳指1…	579.56%
3.国泰纳斯达…	564.50%
4.华安纳斯达…	471.50%
5.华安纳斯达…	397.16%
6.华安纳斯达…	397.16%
7.广发全球精…	379.47%
8.大成纳斯达…	340.00%
9.博时标普5…	330.37%
86.华安德国(…	54.70%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	6.47%	12.00%	-8.55%	6.61%	10.59%	19.96%	-6.06%	-12.51%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.85%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	105\|280	64\|276	220\|262	86\|230	51\|205	12\|202	81\|189	107\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	落后	中上	领先	领先	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.76%	-13.45%	1.33%	11.78%	19.14%	-18.09%	16.37%	6.69%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.78%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	2.73%
同类排名 [QDII]	69\|276	65\|202	59\|151	37\|104	47\|89	63\|80	37\|69	61\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中下	落后	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
倪斌	2018-09-10	至今	5年零254天	34.4%
徐宜宜	2014-08-12	2018-09-28	4年零48天	25.1%