名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.94% | 0.49% | 1.59% | 9.04% | 5.35% | -13.35% | -- | -- |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[混合型] | -0.78% | -1.62% | -0.73% | 2.58% | -2.21% | -8.98% | -10.35% | -19.34% |
同类排名[混合型] |
305|2283 | 166|2298 | 238|2298 | 175|2292 | 322|2271 | 1353|2197 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 1.48 | 1.48 | -0.55% | |
2024-05-29 | 1.4882 | 1.4882 | -0.07% | |
2024-05-28 | 1.4892 | 1.4892 | -0.45% | |
2024-05-27 | 1.496 | 1.496 | 1.06% | |
2024-05-24 | 1.4803 | 1.4803 | 0.51% |
截至2024-03-31 万家颐和C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 663.00 | 4559.55 | 8.66% |
600760 | 中航沈飞 | 123.00 | 4510.00 | 8.56% |
600011 | 华能国际 | 460.00 | 4323.65 | 8.21% |
601636 | 旗滨集团 | 461.00 | 3407.27 | 6.47% |
600795 | 国电电力 | 650.00 | 3283.66 | 6.23% |
600483 | 福能股份 | 310.00 | 3266.67 | 6.20% |
600399 | 抚顺特钢 | 462.00 | 2866.45 | 5.44% |
000543 | 皖能电力 | 322.00 | 2683.03 | 5.09% |
300699 | 光威复材 | 82.00 | 2515.64 | 4.78% |
600023 | 浙能电力 | 375.00 | 2506.52 | 4.76% |