名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11663.55 | -11847.41 | 101.58% | -5.84 | 0.05% | 406.84 | -3.49% |
2023-06-30 | -2490.62 | -5172.63 | 207.68% | -- | -- | 311.77 | -12.52% |
2022-12-31 | -35595.21 | -32463.41 | 91.20% | -- | -- | 170.43 | -0.48% |
2022-06-30 | -30849.33 | -31948.99 | 103.56% | -- | -- | 114.33 | -0.37% |
2021-12-31 | 30626.25 | 44866.46 | 146.50% | -- | -- | 127.52 | 0.42% |
2021-06-30 | 14475.51 | 13594.72 | 93.92% | -- | -- | 105.57 | 0.73% |
2020-12-31 | 59409.61 | 46272.82 | 77.89% | 88.31 | 0.15% | 372.14 | 0.63% |
2020-06-30 | 26496.33 | 21529.35 | 81.25% | -- | -- | 286.07 | 1.08% |
2019-12-31 | 25628.09 | 20041.14 | 78.20% | -- | -- | 229.03 | 0.89% |
2019-06-30 | 11867.25 | 7049.21 | 59.40% | -- | -- | 201.94 | 1.70% |
2018-12-31 | -18681.48 | -14830.51 | 79.39% | -- | -- | 219.15 | -1.17% |
2018-06-30 | -12855.02 | -9670.88 | 75.23% | -- | -- | 120.96 | -0.94% |
2017-12-31 | -8421.20 | -5059.62 | 60.08% | -- | -- | 501.34 | -5.95% |
2017-06-30 | -6979.92 | -610.61 | 8.75% | -- | -- | 307.23 | -4.40% |
2016-12-31 | -69867.51 | 4640.18 | -6.64% | -- | -- | 336.34 | -0.48% |
2016-06-30 | -55482.95 | 16.72 | -0.03% | -- | -- | 316.35 | -0.57% |
2015-12-31 | 148942.60 | 70597.91 | 47.40% | -- | -- | 482.16 | 0.32% |
2015-06-30 | 180608.65 | 54502.61 | 30.18% | -- | -- | 422.86 | 0.23% |
2014-12-31 | 24993.98 | 14285.39 | 57.16% | -- | -- | 284.72 | 1.14% |
2014-06-30 | 10097.99 | 1248.05 | 12.36% | -- | -- | 257.31 | 2.55% |