| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 950.38 | 798.08 | 83.98% | 133.01 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 492.42 | 413.83 | 84.04% | 68.97 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1121.92 | 944.07 | 84.15% | 157.34 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 670.68 | 564.81 | 84.22% | 94.14 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5436.24 | 1602.98 | 29.49% | 267.16 | 4.91% | 3542.08 | 65.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2373.39 | 776.47 | 32.72% | 129.41 | 5.45% | 1455.51 | 61.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4441.68 | 1194.75 | 26.90% | 199.13 | 4.48% | 3027.34 | 68.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1730.16 | 465.65 | 26.91% | 77.61 | 4.49% | 1177.56 | 68.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2057.31 | 724.93 | 35.24% | 120.82 | 5.87% | 1193.17 | 58.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 904.85 | 333.48 | 36.85% | 55.58 | 6.14% | 503.23 | 55.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1634.26 | 691.77 | 42.33% | 115.29 | 7.05% | 790.76 | 48.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 833.11 | 393.68 | 47.25% | 65.61 | 7.88% | 354.83 | 42.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2816.84 | 1440.09 | 51.12% | 240.02 | 8.52% | 1095.85 | 38.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1673.37 | 836.98 | 50.02% | 139.50 | 8.34% | 676.67 | 40.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3388.75 | 2620.31 | 77.32% | 436.72 | 12.89% | 290.67 | 8.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1889.43 | 1447.62 | 76.62% | 241.27 | 12.77% | 180.17 | 9.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5961.42 | 4234.69 | 71.03% | 705.78 | 11.84% | 979.02 | 16.42% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3165.05 | 2080.45 | 65.73% | 346.74 | 10.96% | 717.94 | 22.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1948.88 | 1193.60 | 61.25% | 198.93 | 10.21% | 524.09 | 26.89% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 799.33 | 539.50 | 67.49% | 89.92 | 11.25% | 157.85 | 19.75% | -- | -- |
