南方现金通货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
959420993.08 |
| 存出保证金 |
62372.89 |
| 交易性金融资产 |
97397561928.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97397561928.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67643766015.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222153853673.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11464806443.1 |
| 应付证券清算款 |
424678310.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44269208.4 |
| 应付托管费 |
8855472.29 |
| 应付销售服务费 |
44267164.09 |
| 应付税费 |
157760.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2076706.4 |
| 负债合计 |
11989111064.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210164742608.0 |
| 所有者权益合计 |
210164742608.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
222153853673.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70113519459.4 |
| 结算备付金 |
245414442.02 |
| 存出保证金 |
44096.66 |
| 交易性金融资产 |
96432197824.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96139812861.8 |
| 资产支持证券投资 |
292384962.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46651600816.3 |
| 应收证券清算款 |
195671490.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213638448129.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12875371755.5 |
| 应付证券清算款 |
2709504599.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40445243.84 |
| 应付托管费 |
8090768.38 |
| 应付销售服务费 |
40443086.57 |
| 应付税费 |
473427.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1763524.61 |
| 负债合计 |
15676092405.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197962355724.0 |
| 所有者权益合计 |
197962355724.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
213638448129.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15736493625.2 |
| 结算备付金 |
60554550.94 |
| 存出保证金 |
7832.67 |
| 交易性金融资产 |
116038220372.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114954610510.0 |
| 资产支持证券投资 |
1083609861.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41202495342.1 |
| 应收证券清算款 |
393792568.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173431564292.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7765707898.71 |
| 应付证券清算款 |
392595000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34207907.72 |
| 应付托管费 |
6858750.27 |
| 应付销售服务费 |
34186438.84 |
| 应付税费 |
784882.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1867023.88 |
| 负债合计 |
8236207901.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165195356391.0 |
| 所有者权益合计 |
165195356391.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
173431564292.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19737502866.5 |
| 结算备付金 |
648751767.76 |
| 存出保证金 |
4764.72 |
| 交易性金融资产 |
79087028901.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78244683437.6 |
| 资产支持证券投资 |
842345463.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53097055775.8 |
| 应收证券清算款 |
885297980.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153455642057.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4340286561.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31004572.11 |
| 应付托管费 |
6219990.4 |
| 应付销售服务费 |
30980719.55 |
| 应付税费 |
630661.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791698.22 |
| 负债合计 |
4409914203.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149045727854.0 |
| 所有者权益合计 |
149045727854.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
153455642057.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39962125924.3 |
| 结算备付金 |
530808800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85186424786.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85109424786.3 |
| 资产支持证券投资 |
77000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28790666706.9 |
| 应收证券清算款 |
903660890.17 |
| 应收利息 |
492629620.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155866316728.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7990203625.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31891660.46 |
| 应付托管费 |
6414482.28 |
| 应付销售服务费 |
31846460.02 |
| 应付税费 |
611683.32 |
| 应付利息 |
4597031.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.0 |
| 负债合计 |
8066739167.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147799577560.0 |
| 所有者权益合计 |
147799577560.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
155866316728.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57656819499.4 |
| 结算备付金 |
223478333.33 |
| 存出保证金 |
57270.72 |
| 交易性金融资产 |
65787485496.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65717485496.6 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41192827184.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
539282672.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165399950457.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4389786263.4 |
| 应付证券清算款 |
159165138.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32577580.77 |
| 应付托管费 |
6606638.88 |
| 应付销售服务费 |
32463652.64 |
| 应付税费 |
149118.12 |
| 应付利息 |
490243.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149142.41 |
| 负债合计 |
4622491096.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160777459360.0 |
| 所有者权益合计 |
160777459360.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165399950457.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40409445963.6 |
| 结算备付金 |
266009851.86 |
| 存出保证金 |
30886.92 |
| 交易性金融资产 |
57770548309.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57470548309.7 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45258207797.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378786667.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144083029477.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600158229.86 |
| 应付证券清算款 |
900328215.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28133892.37 |
| 应付托管费 |
5774702.64 |
| 应付销售服务费 |
27948964.94 |
| 应付税费 |
150172.87 |
| 应付利息 |
-321023.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.0 |
| 负债合计 |
4563212153.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139519817323.0 |
| 所有者权益合计 |
139519817323.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
144083029477.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14476704970.9 |
| 结算备付金 |
248026400.0 |
| 存出保证金 |
25008.66 |
| 交易性金融资产 |
62664042571.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62644042571.4 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42183591934.1 |
| 应收证券清算款 |
79498385.75 |
| 应收利息 |
389318127.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120041207398.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9431069144.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22458953.92 |
| 应付托管费 |
4644775.07 |
| 应付销售服务费 |
22267684.22 |
| 应付税费 |
814653.38 |
| 应付利息 |
846055.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168426.24 |
| 负债合计 |
9482753500.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110558453897.0 |
| 所有者权益合计 |
110558453897.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
120041207398.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31026562070.7 |
| 结算备付金 |
297186951.69 |
| 存出保证金 |
24561.04 |
| 交易性金融资产 |
52492043186.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52392043186.5 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21549404793.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305715016.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105670936580.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7444547327.22 |
| 应付证券清算款 |
99530753.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20472942.78 |
| 应付托管费 |
4241191.68 |
| 应付销售服务费 |
20289636.28 |
| 应付税费 |
537168.87 |
| 应付利息 |
2280638.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
7592607533.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98078329046.5 |
| 所有者权益合计 |
98078329046.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
105670936580.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30344290940.6 |
| 结算备付金 |
425916073.76 |
| 存出保证金 |
92213.74 |
| 交易性金融资产 |
53097185847.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52907185847.1 |
| 资产支持证券投资 |
190000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16505562637.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
557641791.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100930689504.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4075037462.48 |
| 应付证券清算款 |
40063150.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19576418.37 |
| 应付托管费 |
4038249.65 |
| 应付销售服务费 |
19422647.65 |
| 应付税费 |
476848.55 |
| 应付利息 |
695421.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168096.17 |
| 负债合计 |
4159814537.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96770874966.0 |
| 所有者权益合计 |
96770874966.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
100930689504.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38274408214.4 |
| 结算备付金 |
269823168.06 |
| 存出保证金 |
2134.99 |
| 交易性金融资产 |
58201154022.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58111154022.1 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8887612569.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
421803817.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106054803927.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5714217983.26 |
| 应付证券清算款 |
404989.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20545177.61 |
| 应付托管费 |
4248619.22 |
| 应付销售服务费 |
20370573.64 |
| 应付税费 |
73101.94 |
| 应付利息 |
3248182.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
5763897666.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100290906260.0 |
| 所有者权益合计 |
100290906260.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106054803927.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26382023063.0 |
| 结算备付金 |
149751486.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61290767160.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61178767160.3 |
| 资产支持证券投资 |
112000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3944286554.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205988259.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91972816523.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2688765898.74 |
| 应付证券清算款 |
102562449.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17116742.93 |
| 应付托管费 |
3527038.78 |
| 应付销售服务费 |
16986938.65 |
| 应付税费 |
208335.58 |
| 应付利息 |
689224.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243556.09 |
| 负债合计 |
2830371832.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89142444691.4 |
| 所有者权益合计 |
89142444691.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
91972816523.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26971396084.6 |
| 结算备付金 |
30186730.72 |
| 存出保证金 |
4218.8 |
| 交易性金融资产 |
21471317376.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21359317376.7 |
| 资产支持证券投资 |
112000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159167844.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
48632079755.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4346962519.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8504383.66 |
| 应付托管费 |
1774870.47 |
| 应付销售服务费 |
7221167.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5261005.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482000.0 |
| 负债合计 |
4370368693.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44261711062.3 |
| 所有者权益合计 |
44261711062.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
48632079755.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10450314952.1 |
| 结算备付金 |
31235364.86 |
| 存出保证金 |
9610.72 |
| 交易性金融资产 |
11099448197.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11099448197.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1054002221.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78296942.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
22713314788.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1510097681.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4223993.52 |
| 应付托管费 |
926460.26 |
| 应付销售服务费 |
4121504.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
328456.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217274.89 |
| 负债合计 |
1520108226.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21193206562.4 |
| 所有者权益合计 |
21193206562.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22713314788.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3222714939.06 |
| 结算备付金 |
3530006.38 |
| 存出保证金 |
23293.52 |
| 交易性金融资产 |
3105797604.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3105797604.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3126718414.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35918509.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
9494710267.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1140765.46 |
| 应付托管费 |
248429.64 |
| 应付销售服务费 |
1115073.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6388.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298000.0 |
| 负债合计 |
52863345.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9441846922.56 |
| 所有者权益合计 |
9441846922.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9494710267.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1605523577.45 |
| 结算备付金 |
16700473.94 |
| 存出保证金 |
26046.26 |
| 交易性金融资产 |
2179717927.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2179717927.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229951504.93 |
| 应收证券清算款 |
26584566.9 |
| 应收利息 |
12824555.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
4071336152.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
538989315.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691365.66 |
| 应付托管费 |
151537.55 |
| 应付销售服务费 |
674497.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50090.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202933.74 |
| 负债合计 |
540808137.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3530528014.48 |
| 所有者权益合计 |
3530528014.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4071336152.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001101580.67 |
| 结算备付金 |
1430091.04 |
| 存出保证金 |
5799.65 |
| 交易性金融资产 |
598607938.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598607938.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
918013737.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8061532.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
2527228179.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98699787.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146785.69 |
| 应付托管费 |
40520.27 |
| 应付销售服务费 |
132365.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10708.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
99221289.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2428006889.8 |
| 所有者权益合计 |
2428006889.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2527228179.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30406847.99 |
| 结算备付金 |
230000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395518243.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395518243.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210138515.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4900051.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
641201159.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48031775.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80796.73 |
| 应付托管费 |
21855.25 |
| 应付销售服务费 |
73177.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1855.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195696.6 |
| 负债合计 |
48432952.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592768206.42 |
| 所有者权益合计 |
592768206.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
641201159.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80696383.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295548591.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295548591.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34520291.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7318826.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418084092.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34149748.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67273.88 |
| 应付托管费 |
19002.77 |
| 应付销售服务费 |
60049.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8616.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
34575872.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383508220.67 |
| 所有者权益合计 |
383508220.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
418084092.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689672964.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
431874079.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431874079.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8307628.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129854672.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41294229.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68291.55 |
| 应付托管费 |
19844.04 |
| 应付销售服务费 |
60372.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155292.12 |
| 负债合计 |
41612264.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088242407.71 |
| 所有者权益合计 |
1088242407.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129854672.03 |
