名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 493504.73 | -- | -- | 229671.89 | 46.54% | -- | -- |
2023-06-30 | 239886.17 | -- | -- | 121754.48 | 50.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 348639.91 | -- | -- | 204943.57 | 58.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 182827.47 | -- | -- | 113540.58 | 62.10% | -- | -- |
2021-12-31 | 407049.91 | -- | -- | 2069.82 | 0.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 208014.41 | -- | -- | 5074.24 | 2.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 306283.80 | -- | -- | 5393.68 | 1.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 144031.90 | -- | -- | 2894.86 | 2.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 319226.28 | -- | -- | 8017.67 | 2.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 168096.07 | -- | -- | 3616.98 | 2.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 382221.48 | -- | -- | 6335.45 | 1.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 176410.68 | -- | -- | 1183.61 | 0.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 120581.04 | -- | -- | 803.91 | 0.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 44694.18 | -- | -- | 374.01 | 0.84% | -- | -- |
2016-12-31 | 14356.45 | -- | -- | 996.31 | 6.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 6155.18 | -- | -- | 474.78 | 7.71% | -- | -- |
2015-12-31 | 2877.91 | -- | -- | 669.21 | 23.25% | -- | -- |
2015-06-30 | 1450.22 | -- | -- | 435.25 | 30.01% | -- | -- |
2014-12-31 | 2827.10 | -- | -- | 324.62 | 11.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 1050.49 | -- | -- | 32.77 | 3.12% | -- | -- |