名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合C | 0.6777 | 0.94% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银专精特新混合A | 0.6822 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银天天利货币B | 0.4674 | 2.04% |
农银货币B | 0.4935 | 1.84% |
农银天天利货币A | 0.402 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1111395.41 |
存出保证金 | 159744.47 |
交易性金融资产 | 425767493.8 |
股票投资 | 425767493.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1414805.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 280784.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 479553159.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4447800.13 |
应付赎回款 | 261863.53 |
应付管理人报酬 | 500034.49 |
应付托管费 | 83339.07 |
应付销售服务费 | 538.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 876473.51 |
负债合计 | 6170049.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203549025.98 |
所有者权益合计 | 473383110.52 |
负债和所有者权益合计 | 479553159.62 |
资产: | |
银行存款 | 64488656.29 |
结算备付金 | 1779607.27 |
存出保证金 | 210217.66 |
交易性金融资产 | 551603048.68 |
股票投资 | 551603048.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 536739.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618618269.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8261509.1 |
应付赎回款 | 841072.93 |
应付管理人报酬 | 733441.6 |
应付托管费 | 122240.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1492838.61 |
负债合计 | 11451102.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207097075.39 |
所有者权益合计 | 607167166.57 |
负债和所有者权益合计 | 618618269.06 |
资产: | |
银行存款 | 99465274.05 |
结算备付金 | 2010529.23 |
存出保证金 | 191274.39 |
交易性金融资产 | 350282612.44 |
股票投资 | 350282612.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49557.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 451999248.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 380571.31 |
应付管理人报酬 | 580097.05 |
应付托管费 | 96682.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1305076.87 |
负债合计 | 2362428.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190900218.41 |
所有者权益合计 | 449636820.01 |
负债和所有者权益合计 | 451999248.09 |
资产: | |
银行存款 | 75535943.3 |
结算备付金 | 603007.67 |
存出保证金 | 173476.45 |
交易性金融资产 | 489793245.12 |
股票投资 | 489793245.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7692140.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 900845.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 574698658.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13987900.36 |
应付赎回款 | 2624471.7 |
应付管理人报酬 | 656999.75 |
应付托管费 | 109499.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 613961.99 |
负债合计 | 17992833.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188678258.36 |
所有者权益合计 | 556705824.87 |
负债和所有者权益合计 | 574698658.61 |
资产: | |
银行存款 | 51008970.4 |
结算备付金 | 1286613.97 |
存出保证金 | 203304.67 |
交易性金融资产 | 632741550.14 |
股票投资 | 632741550.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1380503.0 |
应收利息 | 7592.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 394836.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 687023370.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1457725.0 |
应付管理人报酬 | 842486.28 |
应付托管费 | 140414.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181876.34 |
负债合计 | 3284806.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190794442.71 |
所有者权益合计 | 683738564.04 |
负债和所有者权益合计 | 687023370.73 |
资产: | |
银行存款 | 51059114.63 |
结算备付金 | 3533944.25 |
存出保证金 | 194106.15 |
交易性金融资产 | 441256479.91 |
股票投资 | 441256479.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12358648.87 |
应收利息 | 6479.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 242571.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508651344.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10466601.18 |
应付管理人报酬 | 587424.9 |
应付托管费 | 97904.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114779.98 |
负债合计 | 12216483.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189937187.39 |
所有者权益合计 | 496434861.63 |
负债和所有者权益合计 | 508651344.86 |
资产: | |
银行存款 | 37064909.45 |
结算备付金 | 1207387.1 |
存出保证金 | 195464.82 |
交易性金融资产 | 522551027.82 |
股票投资 | 522419396.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131631.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9838959.86 |
应收利息 | 4447.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 388943.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 571251139.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3504502.83 |
应付管理人报酬 | 697422.86 |
应付托管费 | 116237.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186151.94 |
负债合计 | 5454479.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232439067.73 |
所有者权益合计 | 565796660.47 |
负债和所有者权益合计 | 571251139.64 |
资产: | |
银行存款 | 31041370.78 |
结算备付金 | 2734386.34 |
存出保证金 | 285558.94 |
交易性金融资产 | 509745318.63 |
股票投资 | 509745318.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2181037.32 |
应收利息 | 4239.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041185.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547033097.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4941216.3 |
应付管理人报酬 | 619851.04 |
应付托管费 | 103308.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93537.14 |
负债合计 | 7512021.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284091915.24 |
所有者权益合计 | 539521075.22 |
负债和所有者权益合计 | 547033097.17 |
资产: | |
银行存款 | 62031739.77 |
结算备付金 | 3990622.68 |
存出保证金 | 409250.47 |
交易性金融资产 | 520914454.82 |
股票投资 | 520914454.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11905224.05 |
应收利息 | 9832.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126317.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599387441.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2349125.21 |
应付赎回款 | 2887338.38 |
应付管理人报酬 | 753404.57 |
应付托管费 | 125567.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186603.09 |
负债合计 | 7946368.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471213730.22 |
所有者权益合计 | 591441073.21 |
负债和所有者权益合计 | 599387441.91 |
资产: | |
银行存款 | 50119634.51 |
结算备付金 | 14447326.03 |
存出保证金 | 557380.58 |
交易性金融资产 | 511309131.28 |
股票投资 | 421025864.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90283266.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1167180.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64068.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657164721.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15884403.38 |
应付赎回款 | 2060065.13 |
应付管理人报酬 | 767291.92 |
应付托管费 | 127881.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102346.06 |
负债合计 | 21044356.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 588875371.12 |
所有者权益合计 | 636120364.96 |
负债和所有者权益合计 | 657164721.07 |
资产: | |
银行存款 | 99629488.23 |
结算备付金 | 6954903.58 |
存出保证金 | 739893.52 |
交易性金融资产 | 307420295.95 |
股票投资 | 307420295.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100500000.0 |
应收证券清算款 | 5454382.3 |
应收利息 | 5882.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31331.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 520736177.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9441397.62 |
应付赎回款 | 514664.18 |
应付管理人报酬 | 655767.1 |
应付托管费 | 109294.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337168.72 |
负债合计 | 12303962.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624870607.52 |
所有者权益合计 | 508432214.91 |
负债和所有者权益合计 | 520736177.04 |
资产: | |
银行存款 | 37415437.86 |
结算备付金 | 10243640.17 |
存出保证金 | 1605799.26 |
交易性金融资产 | 614822160.1 |
股票投资 | 614822160.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12722464.58 |
应收利息 | 12453.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 347705.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 677169661.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 812362.44 |
应付管理人报酬 | 847582.99 |
应付托管费 | 141263.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286223.88 |
负债合计 | 7492980.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 603966614.65 |
所有者权益合计 | 669676680.22 |
负债和所有者权益合计 | 677169661.14 |
资产: | |
银行存款 | 59499611.63 |
结算备付金 | 6165116.26 |
存出保证金 | 617247.72 |
交易性金融资产 | 686808797.62 |
股票投资 | 679859314.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6949482.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20563.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 495751.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 753607088.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15652730.22 |
应付赎回款 | 3371455.19 |
应付管理人报酬 | 909254.98 |
应付托管费 | 151542.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372932.64 |
负债合计 | 23555736.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508363028.37 |
所有者权益合计 | 730051352.36 |
负债和所有者权益合计 | 753607088.39 |
资产: | |
银行存款 | 76228797.07 |
结算备付金 | 4112298.54 |
存出保证金 | 640091.29 |
交易性金融资产 | 468300357.21 |
股票投资 | 468300357.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59478040.46 |
应收利息 | 11264.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3033000.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611803849.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13515843.04 |
应付赎回款 | 8666605.34 |
应付管理人报酬 | 720325.57 |
应付托管费 | 120054.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194143.87 |
负债合计 | 25731992.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 512603917.99 |
所有者权益合计 | 586071857.4 |
负债和所有者权益合计 | 611803849.46 |
资产: | |
银行存款 | 55987834.66 |
结算备付金 | 3165985.31 |
存出保证金 | 789017.72 |
交易性金融资产 | 498809156.5 |
股票投资 | 498809156.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47000000.0 |
应收证券清算款 | 4570982.56 |
应收利息 | 18450.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91813.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 610433240.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19099316.16 |
应付赎回款 | 151754.41 |
应付管理人报酬 | 756922.52 |
应付托管费 | 126153.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380302.91 |
负债合计 | 22486089.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600476318.71 |
所有者权益合计 | 587947151.38 |
负债和所有者权益合计 | 610433240.73 |
资产: | |
银行存款 | 94990397.67 |
结算备付金 | 8037267.59 |
存出保证金 | 1539185.99 |
交易性金融资产 | 629369301.53 |
股票投资 | 629369301.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29753211.45 |
应收利息 | 18097.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1398484.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 765105946.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31569156.78 |
应付赎回款 | 11481901.34 |
应付管理人报酬 | 870839.2 |
应付托管费 | 145139.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207131.47 |
负债合计 | 49579554.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 678769654.48 |
所有者权益合计 | 715526392.03 |
负债和所有者权益合计 | 765105946.85 |
资产: | |
银行存款 | 81259335.57 |
结算备付金 | 11383229.88 |
存出保证金 | 1495958.91 |
交易性金融资产 | 792044626.42 |
股票投资 | 759196354.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32848272.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36735312.58 |
应收利息 | 1102370.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 834763.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 924855597.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30184031.91 |
应付赎回款 | 11834024.87 |
应付管理人报酬 | 1183607.99 |
应付托管费 | 197268.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129093.32 |
负债合计 | 50788518.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 673242333.49 |
所有者权益合计 | 874067079.08 |
负债和所有者权益合计 | 924855597.6 |
资产: | |
银行存款 | 4026855091.98 |
结算备付金 | 7797082.9 |
存出保证金 | 239335.96 |
交易性金融资产 | 128647027.05 |
股票投资 | 72374129.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56272898.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5593963.0 |
应收利息 | 3126173.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4172258674.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 172849330.91 |
应付管理人报酬 | 5705658.51 |
应付托管费 | 950943.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314760.49 |
负债合计 | 180705492.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3915562547.95 |
所有者权益合计 | 3991553182.01 |
负债和所有者权益合计 | 4172258674.31 |