名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5313 | 2.53% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5182 | 2.53% |
新华科技创新主题灵活… | 0.8668 | 2.22% |
新华中证环保产业指数 | 0.9381 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4756 | 2.48% |
新华壹诺宝货币B | 0.4741 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.4177 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5421 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15746.90 | -- | -- | 7309.36 | 46.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 8944.38 | -- | -- | 4173.82 | 46.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 19609.82 | -- | -- | 12433.81 | 63.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 10742.14 | -- | -- | 6790.44 | 63.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 17592.64 | -- | -- | 203.83 | 1.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 10192.66 | -- | -- | 20.61 | 0.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 11876.91 | -- | -- | 55.65 | 0.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 5111.95 | -- | -- | 12.34 | 0.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 15447.50 | -- | -- | 164.62 | 1.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 11608.44 | -- | -- | 153.05 | 1.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 44591.19 | -- | -- | 384.71 | 0.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 28238.91 | -- | -- | 269.55 | 0.95% | -- | -- |
2017-12-31 | 53999.55 | -- | -- | 1559.59 | 2.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 22995.53 | -- | -- | 1475.25 | 6.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 26282.81 | -- | -- | 3979.45 | 15.14% | -- | -- |
2016-06-30 | 13443.30 | -- | -- | 2137.98 | 15.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 14663.02 | -- | -- | 2552.59 | 17.41% | -- | -- |
2015-06-30 | 3982.75 | -- | -- | 820.89 | 20.61% | -- | -- |
2014-12-31 | 7250.09 | -- | -- | 720.41 | 9.94% | -- | -- |
2014-06-30 | 2675.03 | -- | -- | 16.88 | 0.63% | -- | -- |