| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.5313 | 2.53% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.5182 | 2.53% |
| 新华科技创新主题灵活… | 0.8668 | 2.22% |
| 新华中证环保产业指数 | 0.9381 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4756 | 2.48% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4741 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.4177 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5421 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 新华壹诺宝货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 869205.99 | -300975.62 | 0.26% |
| 年报 | 1170181.61 | 959174.78 | 4.55% |
| 第四季度报 | 1170181.61 | 386348.33 | 0.49% |
| 第三季度报 | 783833.29 | 352391.57 | 0.82% |
| 中报 | 431441.72 | 220434.88 | 1.04% |
| 第二季度报 | 431441.72 | 329471.57 | 3.23% |
| 第一季度报 | 101970.15 | -109036.68 | 0.52% |
| 年报 | 211006.84 | 203127.56 | 25.78% |
| 第四季度报 | 211006.84 | 71644.12 | 0.51% |
| 第三季度报 | 139362.71 | -66337.69 | 0.32% |
| 中报 | 205700.41 | 197821.13 | 25.11% |
| 第二季度报 | 205700.41 | 52071.83 | 0.34% |
| 第一季度报 | 153628.58 | 145749.31 | 18.50% |
| 基金合同生效公告书 | 40901.86 | -- | --% |
