工银纯债债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32462359.49 |
| 存出保证金 |
61937.34 |
| 交易性金融资产 |
14299030482.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14101683104.8 |
| 资产支持证券投资 |
197347377.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
535058785.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41217756.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14934461843.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3058777062.65 |
| 应付证券清算款 |
24653653.25 |
| 应付赎回款 |
27424287.05 |
| 应付管理人报酬 |
2778855.27 |
| 应付托管费 |
926285.07 |
| 应付销售服务费 |
261088.23 |
| 应付税费 |
575568.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345330.19 |
| 负债合计 |
3115742129.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10130461350.5 |
| 所有者权益合计 |
11818719713.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14934461843.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2964337.19 |
| 结算备付金 |
56178012.52 |
| 存出保证金 |
63720.15 |
| 交易性金融资产 |
14368809770.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14120339449.6 |
| 资产支持证券投资 |
248470320.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14728275.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14442744115.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2444928561.23 |
| 应付证券清算款 |
1952950.92 |
| 应付赎回款 |
20363964.76 |
| 应付管理人报酬 |
3010706.11 |
| 应付托管费 |
1003568.68 |
| 应付销售服务费 |
591154.37 |
| 应付税费 |
461687.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285351.47 |
| 负债合计 |
2472597945.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10229107150.0 |
| 所有者权益合计 |
11970146170.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14442744115.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6151237.78 |
| 结算备付金 |
8723897.78 |
| 存出保证金 |
11103.64 |
| 交易性金融资产 |
12948980206.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12700670934.0 |
| 资产支持证券投资 |
248309272.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39130.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101589834.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
13065495535.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3034691270.92 |
| 应付证券清算款 |
107369.89 |
| 应付赎回款 |
1636945.16 |
| 应付管理人报酬 |
2680632.38 |
| 应付托管费 |
893544.12 |
| 应付销售服务费 |
359078.02 |
| 应付税费 |
517707.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365347.04 |
| 负债合计 |
3041251895.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8645058816.32 |
| 所有者权益合计 |
10024243640.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13065495535.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208245.31 |
| 结算备付金 |
37142231.8 |
| 存出保证金 |
48962.53 |
| 交易性金融资产 |
15139103113.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14616966655.8 |
| 资产支持证券投资 |
522136457.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99453684.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3413480.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15280369718.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2914820639.81 |
| 应付证券清算款 |
99391839.0 |
| 应付赎回款 |
46305312.54 |
| 应付管理人报酬 |
3116999.51 |
| 应付托管费 |
1038999.84 |
| 应付销售服务费 |
596916.1 |
| 应付税费 |
528795.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283771.18 |
| 负债合计 |
3066083273.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10523994187.5 |
| 所有者权益合计 |
12214286444.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15280369718.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2310020.1 |
| 结算备付金 |
27313494.87 |
| 存出保证金 |
26240.7 |
| 交易性金融资产 |
10260653732.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9682107224.93 |
| 资产支持证券投资 |
578546507.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000149.0 |
| 应收证券清算款 |
100152778.66 |
| 应收利息 |
123318227.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10194747.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10581969390.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2022539574.93 |
| 应付证券清算款 |
100137441.77 |
| 应付赎回款 |
2067779.27 |
| 应付管理人报酬 |
1743770.9 |
| 应付托管费 |
581256.96 |
| 应付销售服务费 |
360338.65 |
| 应付税费 |
389881.91 |
| 应付利息 |
1866790.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211650.43 |
| 负债合计 |
2129973695.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7122371417.62 |
| 所有者权益合计 |
8451995694.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
10581969390.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17307780.57 |
| 结算备付金 |
18074716.39 |
| 存出保证金 |
133540.29 |
| 交易性金融资产 |
4730078054.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4534458654.0 |
| 资产支持证券投资 |
195619400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57782357.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2958084.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4836309658.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1106798892.65 |
| 应付证券清算款 |
14723377.26 |
| 应付赎回款 |
1189976.81 |
| 应付管理人报酬 |
913120.67 |
| 应付托管费 |
304373.56 |
| 应付销售服务费 |
171225.94 |
| 应付税费 |
251853.35 |
| 应付利息 |
263610.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205184.53 |
| 负债合计 |
1124860649.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3232072708.5 |
| 所有者权益合计 |
3711449008.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4836309658.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313196547.46 |
| 结算备付金 |
38037269.18 |
| 存出保证金 |
113972.96 |
| 交易性金融资产 |
4909119905.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4618306705.0 |
| 资产支持证券投资 |
290813200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74959303.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559826.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5755386824.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901300000.0 |
| 应付证券清算款 |
311682344.15 |
| 应付赎回款 |
468891.54 |
| 应付管理人报酬 |
2473401.75 |
| 应付托管费 |
706686.21 |
| 应付销售服务费 |
230732.29 |
| 应付税费 |
276623.47 |
| 应付利息 |
334602.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219481.07 |
| 负债合计 |
1217709742.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3952108858.2 |
| 所有者权益合计 |
4537677082.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5755386824.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22930943.55 |
| 结算备付金 |
49093334.08 |
| 存出保证金 |
34924.51 |
| 交易性金融资产 |
7765867820.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6980716720.7 |
| 资产支持证券投资 |
785151100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7174488.89 |
| 应收利息 |
134130648.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1547577.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7980779737.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2062999680.5 |
| 应付证券清算款 |
21004286.23 |
| 应付赎回款 |
103482034.97 |
| 应付管理人报酬 |
3601449.69 |
| 应付托管费 |
1028985.63 |
| 应付销售服务费 |
345701.44 |
| 应付税费 |
469666.72 |
| 应付利息 |
302573.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184532.56 |
| 负债合计 |
2193452447.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5074545485.14 |
| 所有者权益合计 |
5787327289.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
7980779737.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25892201.81 |
| 结算备付金 |
17556897.33 |
| 存出保证金 |
36918.36 |
| 交易性金融资产 |
6248435382.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5604071885.66 |
| 资产支持证券投资 |
644363496.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39672442.01 |
| 应收利息 |
95285634.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444296.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95.0 |
| 资产总计 |
6427323867.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1705853399.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4469826.39 |
| 应付管理人报酬 |
2771130.75 |
| 应付托管费 |
791751.66 |
| 应付销售服务费 |
56084.29 |
| 应付税费 |
480218.82 |
| 应付利息 |
1099113.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209380.18 |
| 负债合计 |
1715748781.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4148278700.37 |
| 所有者权益合计 |
4711575086.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6427323867.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4492128.63 |
| 结算备付金 |
36772068.6 |
| 存出保证金 |
114164.86 |
| 交易性金融资产 |
5019805143.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4764031743.4 |
| 资产支持证券投资 |
255773400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83869118.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798003.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5145850627.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
994400000.0 |
| 应付证券清算款 |
3162944.01 |
| 应付赎回款 |
3197343.56 |
| 应付管理人报酬 |
2374390.59 |
| 应付托管费 |
678397.29 |
| 应付销售服务费 |
52017.95 |
| 应付税费 |
403109.66 |
| 应付利息 |
318661.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105573.99 |
| 负债合计 |
1004698560.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3553693122.59 |
| 所有者权益合计 |
4141152067.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5145850627.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648206.5 |
| 结算备付金 |
14734117.76 |
| 存出保证金 |
129173.16 |
| 交易性金融资产 |
6059337652.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5867345752.66 |
| 资产支持证券投资 |
191991900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90727529.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6911495.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6177488175.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1496699829.0 |
| 应付证券清算款 |
4280095.63 |
| 应付赎回款 |
281324.11 |
| 应付管理人报酬 |
2989616.98 |
| 应付托管费 |
854176.26 |
| 应付销售服务费 |
83286.29 |
| 应付税费 |
492313.43 |
| 应付利息 |
2078158.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384308.94 |
| 负债合计 |
1508165935.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4106944952.63 |
| 所有者权益合计 |
4669322240.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6177488175.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175311419.76 |
| 结算备付金 |
86695053.5 |
| 存出保证金 |
166212.62 |
| 交易性金融资产 |
7181442035.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7082208035.8 |
| 资产支持证券投资 |
99234000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118696387.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1286679.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7563997788.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1149000000.0 |
| 应付证券清算款 |
153725499.28 |
| 应付赎回款 |
334545.0 |
| 应付管理人报酬 |
3702082.74 |
| 应付托管费 |
1057737.92 |
| 应付销售服务费 |
94530.32 |
| 应付税费 |
559393.1 |
| 应付利息 |
-37302.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202812.14 |
| 负债合计 |
1308664633.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5562957559.13 |
| 所有者权益合计 |
6255333155.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7563997788.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2293332.39 |
| 结算备付金 |
169830165.74 |
| 存出保证金 |
103481.94 |
| 交易性金融资产 |
8973704771.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8973704771.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
484991082.44 |
| 应收证券清算款 |
64319598.87 |
| 应收利息 |
120042905.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62158.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9815347496.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2319400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1275991.09 |
| 应付管理人报酬 |
4595483.0 |
| 应付托管费 |
1312995.14 |
| 应付销售服务费 |
431939.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2219975.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409418.8 |
| 负债合计 |
2329691881.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6617534562.51 |
| 所有者权益合计 |
7485655615.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9815347496.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74485295.35 |
| 结算备付金 |
161771024.3 |
| 存出保证金 |
60730.23 |
| 交易性金融资产 |
11196977666.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11196977666.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194341918.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474451.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11628111086.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2318760000.0 |
| 应付证券清算款 |
67103906.52 |
| 应付赎回款 |
361704.45 |
| 应付管理人报酬 |
4918998.81 |
| 应付托管费 |
1405428.23 |
| 应付销售服务费 |
486300.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1265743.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208073.4 |
| 负债合计 |
2394516022.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7906147796.72 |
| 所有者权益合计 |
9233595064.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
11628111086.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270515149.74 |
| 结算备付金 |
52016209.14 |
| 存出保证金 |
361698.93 |
| 交易性金融资产 |
14735816249.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14735816249.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233581270.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2278755.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15294569333.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3560800000.0 |
| 应付证券清算款 |
268809410.38 |
| 应付赎回款 |
669486.12 |
| 应付管理人报酬 |
7351048.5 |
| 应付托管费 |
2100299.55 |
| 应付销售服务费 |
358900.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
306372.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309484.1 |
| 负债合计 |
3840756130.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9192788637.03 |
| 所有者权益合计 |
11453813203.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15294569333.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40332692.2 |
| 结算备付金 |
118422692.83 |
| 存出保证金 |
653452.21 |
| 交易性金融资产 |
14626658744.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14626658744.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229171129.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5463392.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15020702103.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1231799819.55 |
| 应付证券清算款 |
18648684.36 |
| 应付赎回款 |
20471984.3 |
| 应付管理人报酬 |
5473354.53 |
| 应付托管费 |
1563815.58 |
| 应付销售服务费 |
1258837.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7865.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210820.46 |
| 负债合计 |
1279480013.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11013538027.3 |
| 所有者权益合计 |
13741222090.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15020702103.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27727051.61 |
| 结算备付金 |
49342568.03 |
| 存出保证金 |
469217.15 |
| 交易性金融资产 |
8553380251.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8553380251.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1016301596.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102937605.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20559771.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9770718061.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523000.0 |
| 应付证券清算款 |
16313402.79 |
| 应付赎回款 |
4860956.78 |
| 应付管理人报酬 |
4374132.95 |
| 应付托管费 |
1249752.27 |
| 应付销售服务费 |
1256997.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1734.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312619.72 |
| 负债合计 |
28946305.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7959505894.66 |
| 所有者权益合计 |
9741771756.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
9770718061.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9559147.36 |
| 结算备付金 |
48855070.54 |
| 存出保证金 |
138138.59 |
| 交易性金融资产 |
1861705191.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1861705191.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2597447.97 |
| 应收利息 |
43063935.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34190043.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000108975.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797077067.7 |
| 应付证券清算款 |
17402.45 |
| 应付赎回款 |
3017641.97 |
| 应付管理人报酬 |
667011.59 |
| 应付托管费 |
190574.76 |
| 应付销售服务费 |
270100.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
242672.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209583.81 |
| 负债合计 |
801705818.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037473617.09 |
| 所有者权益合计 |
1198403156.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000108975.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18930977.43 |
| 结算备付金 |
14585415.38 |
| 存出保证金 |
124472.0 |
| 交易性金融资产 |
592678058.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592678058.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978964.26 |
| 应收利息 |
13941524.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2450408.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643689820.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302052364.8 |
| 应付证券清算款 |
8199041.09 |
| 应付赎回款 |
3001898.38 |
| 应付管理人报酬 |
191934.9 |
| 应付托管费 |
54838.58 |
| 应付销售服务费 |
65448.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
162508.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63024.98 |
| 负债合计 |
313795593.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303854210.75 |
| 所有者权益合计 |
329894226.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
643689820.01 |
