| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
| 景顺长城国证机器人E… | 0.9471 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.3998 | 2.07% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5209 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3349 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3341 | 1.83% |
| 景顺货币B | 0.4856 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63698189.65元 |
| 本期利润 | 564616644.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5165966523.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4954元 |
| 期末基金资产净值 | 16525776174.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53089314.68元 |
| 本期利润 | 458765464.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6510001922.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4864元 |
| 期末基金资产净值 | 21091370216.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174209078.03元 |
| 本期利润 | -786445484.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9582110134.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4918元 |
| 期末基金资产净值 | 30231848230.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 426110357.34元 |
| 本期利润 | 273969141.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15445167847.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5021元 |
| 期末基金资产净值 | 48851362094.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408307669.06元 |
| 本期利润 | 634383103.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14000896141.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4888元 |
| 期末基金资产净值 | 45160084116.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48847744.42元 |
| 本期利润 | 63870693.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1046310813.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5763元 |
| 期末基金资产净值 | 2962890499.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82564596.38元 |
| 本期利润 | 85553346.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367658852.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5249元 |
| 期末基金资产净值 | 1099933982.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42217253.71元 |
| 本期利润 | 29025890.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246142802.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4584元 |
| 期末基金资产净值 | 796706269.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40617395.96元 |
| 本期利润 | 47405280.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396698857.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3984元 |
| 期末基金资产净值 | 1440008991.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25604606.89元 |
| 本期利润 | 22099997.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180737846.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5281元 |
| 期末基金资产净值 | 536588429.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11240562.55元 |
| 本期利润 | 31318604.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214959450.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4551元 |
| 期末基金资产净值 | 712163783.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5053053.23元 |
| 本期利润 | 16960759.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429048732.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4455元 |
| 期末基金资产净值 | 1430377318.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118281214.8元 |
| 本期利润 | 93561812.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505602752.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.441元 |
| 期末基金资产净值 | 1684899784.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53885935.34元 |
| 本期利润 | 63807875.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 535318330.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 1988266851.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87374380.8元 |
| 本期利润 | -32973826.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557003926.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3517元 |
| 期末基金资产净值 | 2220025133.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4477130.22元 |
| 本期利润 | -46319483.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 560859091.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3039元 |
| 期末基金资产净值 | 2574551121.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326115145.32元 |
| 本期利润 | 423025649.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680164143.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3014元 |
| 期末基金资产净值 | 3184067142.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267864261.88元 |
| 本期利润 | 279137389.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526486320.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2744元 |
| 期末基金资产净值 | 2575072362.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103976456.81元 |
| 本期利润 | 142650602.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121779624.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1129元 |
| 期末基金资产净值 | 1246698578.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36439439.25元 |
| 本期利润 | 48386947.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41975645.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 925709174.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
