| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合C | 0.766 | 1.23% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7805 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5185 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5153 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.6225 | 1.90% |
| 宏利货币E | 0.5055 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 130.88 | -- | -- | 66.91 | 51.12% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 96.19 | -- | -- | 35.23 | 36.63% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 210.81 | -- | -- | 273.25 | 129.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 157.71 | -- | -- | 142.54 | 90.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 286.90 | -- | -- | 109.48 | 38.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.88 | -- | -- | 29.94 | 46.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 153.09 | -- | -- | 122.70 | 80.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 112.59 | -- | -- | 102.38 | 90.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3569.44 | -- | -- | 2651.93 | 74.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2513.06 | -- | -- | 1788.96 | 71.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11735.71 | -- | -- | -3157.42 | -26.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6906.73 | -- | -- | -3262.61 | -47.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12452.82 | -- | -- | -5678.78 | -45.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8387.21 | -- | -- | -4789.22 | -57.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1051.22 | -- | -- | -1071.81 | 101.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1137.17 | -- | -- | 619.00 | 54.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3033.84 | 95.48 | 3.15% | 927.39 | 30.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1416.78 | 95.48 | 6.74% | 662.11 | 46.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2460.84 | -5.50 | -0.22% | 1459.90 | 59.33% | -- | -- |
