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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利淘利债券A (000319)
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宏利淘利债券A000319
基金类型:债券型     成立日期:2014-08-06     基金规模:0.09亿份     基金经理: 李宇璐 蔡熠阳 
基金全称:宏利淘利债券型证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.07%
  • 近一月增长率
    0.33%
  • 近一季增长率
    1.29%
  • 近半年增长率
    1.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
宏利淘利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
宏利淘利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利淘利债券

基金主代码 000319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 14,152,823.60 份

投资目标 在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高
于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施,通
过积极主动的管理,采用自上而下和自下而上相结合的
投资策略,实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债总财富总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,
预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

下属分级基金的交易代码 000319 000320

报告期末下属分级基金的份额总额 9,262,255.88 份 4,890,567.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

1.本期已实现收益 119,155.88 53,708.15

2.本期利润 146,363.42 51,880.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0097

4.期末基金资产净值 11,721,119.39 6,045,419.36

5.期末基金份额净值 1.2655 1.2361

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利淘利债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 0.87% 0.03% 2.05% 0.09% -1.18% -0.06%

过去六个月 0.88% 0.03% 3.52% 0.08% -2.64% -0.05%

过去一年 2.48% 0.04% 6.10% 0.07% -3.62% -0.03%

过去三年 9.46% 0.06% 15.90% 0.08% -6.44% -0.02%

过去五年 22.05% 0.08% 24.14% 0.10% -2.09% -0.02%

自基金合同

62.98% 0.10% 56.58% 0.11% 6.40% -0.01%
生效起至今

宏利淘利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 0.80% 0.03% 2.05% 0.09% -1.25% -0.06%

过去六个月 0.76% 0.03% 3.52% 0.08% -2.76% -0.05%


过去一年 2.22% 0.04% 6.10% 0.07% -3.88% -0.03%

过去三年 8.63% 0.06% 15.90% 0.08% -7.27% -0.02%

过去五年 20.47% 0.08% 24.14% 0.10% -3.67% -0.02%

自基金合同

59.25% 0.10% 56.58% 0.11% 2.67% -0.01%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准:中债总财富总指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研
究生。2012 年 1 月至 2014 年 12 月任职
于大公国际资信评估有限公司,担任行业
组长;2015 年 1 月至 2016 年 3 月任职于
安邦保险集团有限公司,担任信用评审经
李宇璐 本基金基 2021 年 11 月 - 8 年 理;2016 年 3 月至 2021 年 3 月任职于建
金经理 11 日 信养老金管理有限责任公司,担任投资经
理;2021 年 4 月加入宏利基金管理有限
公司,任职于固定收益部,曾任基金经理
助理,现任基金经理。具备 8 年证券从业
经验,8 年证券投资管理经验,具有基金
从业资格。

毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究
生。自 2017 年 6 月至 2023 年 7 月任职于
固收研究 中欧基金管理有限公司,历任产业研究组
部副总经 2023 年 9月 25 组长、基金经理助理;自 2023 年 7 月起
蔡熠阳 理(主持 日 - 7 年 任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收
工作)兼 研究部副总经理(主持工作),现任固收
基金经理 研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。
具备 7 年基金从业经验,具有基金从业资
格。

注:证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度基本延续了去年底以来的债牛行情,由超长债启动,逐步传递至长端、中短端,利率曲线以牛平为主。1 月基本面延续弱势,跨年后资金面转松,市场降息预期强烈,但资金利率下行幅度有限,超长债表现强劲,利率曲线由牛陡转为牛平。2 月基本面变化不大、资金面平稳,春节前股市跌幅较大,央行出于稳信心、补充跨节资金缺口,超预期降准 50BP,强劲配置需求及避险逻辑下,债市整体延续牛平特征,交易情绪浓厚。春节后国家队托市下 A 股回暖,2 月短端
降息落空、5 年 LPR 超预期下调 25BP 后,10 年国债利率下行至历史低位,30 年超长债交易火热,
随后两会略不及预期、央行行长提及降准还有空间,十年期国债进一步突破 2.3%。3 月以来,基本面无明显利空的背景下,债市依然由交易性行情主导、多空博弈激烈,降息预期推后、央行防空转下,短端下行空间有限,长端维持低位震荡,同时止盈情绪上升,债市波动明显放大。信用方面,一季度延续去年底资产荒逻辑,机构配置力量增强,信用利差进一步下行。

展望后市,降准预期升温,市场对汇率扰动、超长国债发行也比较关心。数据真空期,基本面无明显利空,交易热度持续,10 年国债利率或维持震荡行情。节奏上,若超长国债采取市场化发行,可能会在二季度分批次发行,由于 4 月到期量较大,净融资高峰可能在 5 月,不过央行应该会予以配合,市场承接资金量也相对充裕,预计可能会对资金面造成波动,整体影响有限。年中债市逻辑可能回归到博弈经济增长动能的问题上,届时可能有波段性机会,重点关注 7 月份政治局会议的态度,三、四季度可能政策再度相机抉择。


账户管理方面,本基金坚持稳健风格,主要采用杠杆和票息策略,一季度择机加配高性价比的资产,结合利率债和银行二级资本债的波段操作,来获得较稳定的票息收益和资本利得,同时结合转债市场的机会以期增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末宏利淘利债券 A 基金份额净值为 1.2655 元,本报告期基金份额净值增长率
为 0.87%;截止至本报告期末宏利淘利债券 C 基金份额净值为 1.2361 元,本报告期基金份额净值
增长率为 0.80%;同期业绩比较基准收益率为 2.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量低于 200 人的情形;

2、本基金自 2023 年 12 月 19 日起到 2024 年 3 月 15 日出现连续超过 20 个工作日但不满 60
个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 17,123,240.78 88.28

其中:债券 17,123,240.78 88.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 1,871,797.91 9.65

8 其他资产 401,219.31 2.07

9 合计 19,396,258.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 203,435.45 1.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,191,241.14 12.33

其中:政策性金融债 1,234,677.37 6.95

4 企业债券 8,121,221.84 45.71

5 企业短期融资券 1,117,233.33 6.29

6 中期票据 5,179,621.64 29.15

7 可转债(可交换债) 310,487.38 1.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,123,240.78 96.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 108803 进出 2102 12,000 1,234,677.37 6.95

2 240426 23 京城 04 11,000 1,123,577.43 6.32

3 072310228 23 华创证券 11,000 1,117,233.33 6.29
CP006

4 240776 24 云信 01 11,000 1,092,224.36 6.15

5 102300533 23 电建地产 10,000 1,054,640.98 5.94
MTN004

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行于 2023 年 5 月 9 日曾受到中国银行
间市场交易商协会公开处罚;华创证券有限责任公司于 2023 年 9 月 28 日曾受到中国证监会公开
处罚,于 2023 年 4 月 11 日受到宁波证监局公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 236.90

2 应收证券清算款 400,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 982.41

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 401,219.31

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123118 惠城转债 106,761.95 0.60

2 111017 蓝天转债 40,974.17 0.23


3 110081 闻泰转债 36,054.34 0.20

4 128136 立讯转债 32,591.96 0.18

5 110076 华海转债 31,815.95 0.18

6 123108 乐普转 2 31,342.97 0.18

7 110095 双良转债 30,946.04 0.17

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

报告期期初基金份额总额 9,456,935.64 5,659,082.79

报告期期间基金总申购份额 28,171,577.76 425,881.28

减:报告期期间基金总赎回份额 28,366,257.52 1,194,396.35

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 9,262,255.88 4,890,567.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 的时间区间 份额 份额 份额



机 1 20240318~20240324 -15,047,520.9915,047,520.99 - -



产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件;

2、《宏利淘利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《宏利淘利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《宏利淘利债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人互联网网站(https://www.manulifefund.com.cn)查阅。

宏利基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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