| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213611211.15元 |
| 本期利润 | -382066955.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598732828.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6571元 |
| 期末基金资产净值 | 1087055117.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94576265.96元 |
| 本期利润 | -199387683.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 903583508.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.962元 |
| 期末基金资产净值 | 1598582346.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166218574.78元 |
| 本期利润 | -469792926.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1087628550.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1619元 |
| 期末基金资产净值 | 1959564739.57元 |
| 期末基金份额净值 | 3.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82862384.82元 |
| 本期利润 | -401874500.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1263270260.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3222元 |
| 期末基金资产净值 | 2190232214.8元 |
| 期末基金份额净值 | 4.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 372.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 586198976.37元 |
| 本期利润 | 240632332.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1372040241.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4778元 |
| 期末基金资产净值 | 2629547727.91元 |
| 期末基金份额净值 | 4.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 457.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239374978.86元 |
| 本期利润 | 295525452.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1571959861.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9595元 |
| 期末基金资产净值 | 3836536481.18元 |
| 期末基金份额净值 | 4.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 461.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 375339221.96元 |
| 本期利润 | 1043263889.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.4534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 83.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 120.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1373226018.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6845元 |
| 期末基金资产净值 | 3531202152.69元 |
| 期末基金份额净值 | 4.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 408.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156989154.35元 |
| 本期利润 | 279480162.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373007663.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0685元 |
| 期末基金资产净值 | 927927924.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120224795.22元 |
| 本期利润 | 269014920.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310810251.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6843元 |
| 期末基金资产净值 | 892103457.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53286035.33元 |
| 本期利润 | 108203657.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179911517.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5175元 |
| 期末基金资产净值 | 529043591.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56353750.07元 |
| 本期利润 | -101898723.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68984944.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2元 |
| 期末基金资产净值 | 413990347.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1171407.45元 |
| 本期利润 | -37190945.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135147412.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3876元 |
| 期末基金资产净值 | 483804798.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155961589.99元 |
| 本期利润 | -87681432.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196812887.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 595198252.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130959748.8元 |
| 本期利润 | -103179946.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292204067.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4521元 |
| 期末基金资产净值 | 938571713.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275280825.84元 |
| 本期利润 | -817540253.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438871269.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6051元 |
| 期末基金资产净值 | 1164163128.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282311704.3元 |
| 本期利润 | -780594816.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492834911.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6585元 |
| 期末基金资产净值 | 1241264858.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1344390010.02元 |
| 本期利润 | 1687086077.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1575615969.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.43元 |
| 期末基金资产净值 | 2926337626.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1605489687.47元 |
| 本期利润 | 2049283914.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1674374125.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6904元 |
| 期末基金资产净值 | 2997133075.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263416386.57元 |
| 本期利润 | 430260665.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722183192.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3785元 |
| 期末基金资产净值 | 3154654285.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14619344.18元 |
| 本期利润 | 42939615.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35180206.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 420665953.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
