名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富养老2035三… | 1.0396 | 1.63% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.007 | 0.90% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.01 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.564 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -92186.57 | -166.24 | 0.18% | -- | -- | 6.83 | -0.01% |
2023-06-30 | -57137.26 | -155.04 | 0.27% | -- | -- | 5.01 | -0.01% |
2022-12-31 | -69304.24 | -477.94 | 0.69% | 1.56 | 0.00% | 64.99 | -0.09% |
2022-06-30 | -18740.43 | -411.47 | 2.20% | 1.59 | -0.01% | 60.86 | -0.32% |
2021-12-31 | -26191.53 | 968.90 | -3.70% | 13.26 | -0.05% | 204.64 | -0.78% |
2021-06-30 | -13374.23 | 1633.57 | -12.21% | 1.47 | -0.01% | 139.10 | -1.04% |
2020-12-31 | 184518.87 | 6659.57 | 3.61% | 6.89 | 0.00% | 131.45 | 0.07% |
2020-06-30 | 53819.50 | 2242.95 | 4.17% | 4.37 | 0.01% | 112.47 | 0.21% |
2019-12-31 | 100461.88 | 2798.75 | 2.79% | 1.74 | 0.00% | 90.30 | 0.09% |
2019-06-30 | 85808.83 | 2354.46 | 2.74% | 1.66 | 0.00% | 77.42 | 0.09% |
2018-12-31 | -40145.91 | -1469.90 | 3.66% | -- | -- | 75.51 | -0.19% |
2018-06-30 | -8924.60 | -336.12 | 3.77% | -- | -- | 50.01 | -0.56% |
2017-12-31 | 47591.63 | 1663.14 | 3.49% | -- | -- | 65.84 | 0.14% |
2017-06-30 | 19773.76 | 548.79 | 2.78% | -- | -- | 51.54 | 0.26% |
2016-12-31 | 3288.63 | 192.18 | 5.84% | 0.46 | 0.01% | 76.07 | 2.31% |
2016-06-30 | -3174.55 | -208.44 | 6.57% | 0.46 | -0.01% | 47.88 | -1.51% |
2015-12-31 | 40216.49 | 11710.24 | 29.12% | -- | -- | 301.34 | 0.75% |
2015-06-30 | 69357.84 | 14441.90 | 20.82% | -- | -- | 271.32 | 0.39% |