| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 230611.67 |
| 存出保证金 | 72490.07 |
| 交易性金融资产 | 218727406.69 |
| 股票投资 | 218220258.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507148.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145615.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42074.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237491742.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 700405.64 |
| 应付赎回款 | 165434.57 |
| 应付管理人报酬 | 240029.69 |
| 应付托管费 | 40004.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280441.33 |
| 负债合计 | 1426316.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122928444.69 |
| 所有者权益合计 | 236065426.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 237491742.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16258027.95 |
| 结算备付金 | 488710.0 |
| 存出保证金 | 66714.98 |
| 交易性金融资产 | 257786277.63 |
| 股票投资 | 257283596.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502681.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4511368.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37286.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279148384.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3835868.99 |
| 应付赎回款 | 71353.02 |
| 应付管理人报酬 | 337721.09 |
| 应付托管费 | 56286.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519174.54 |
| 负债合计 | 4820404.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127032845.71 |
| 所有者权益合计 | 274327980.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 279148384.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17919053.68 |
| 结算备付金 | 246426.14 |
| 存出保证金 | 47915.1 |
| 交易性金融资产 | 254233891.76 |
| 股票投资 | 253690709.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543182.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145047.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272592334.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181638.56 |
| 应付管理人报酬 | 338833.09 |
| 应付托管费 | 56472.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296812.23 |
| 负债合计 | 873758.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129390525.1 |
| 所有者权益合计 | 271718575.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 272592334.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31090551.58 |
| 结算备付金 | 439710.31 |
| 存出保证金 | 58751.73 |
| 交易性金融资产 | 335757165.82 |
| 股票投资 | 335757165.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68597.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64992.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367479769.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 639608.98 |
| 应付管理人报酬 | 414157.02 |
| 应付托管费 | 69026.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305064.29 |
| 负债合计 | 1427856.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144718651.55 |
| 所有者权益合计 | 366051912.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 367479769.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22506970.55 |
| 结算备付金 | 502960.74 |
| 存出保证金 | 134049.87 |
| 交易性金融资产 | 366665470.19 |
| 股票投资 | 366665470.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8440423.91 |
| 应收利息 | 3097.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207605.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398460578.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338409.52 |
| 应付管理人报酬 | 514016.71 |
| 应付托管费 | 85669.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178396.33 |
| 负债合计 | 1496298.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148277447.83 |
| 所有者权益合计 | 396964280.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 398460578.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52525764.21 |
| 结算备付金 | 756467.83 |
| 存出保证金 | 127503.83 |
| 交易性金融资产 | 591504596.86 |
| 股票投资 | 591504596.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 689035.51 |
| 应收利息 | 6160.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 895346.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646504875.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4014874.84 |
| 应付管理人报酬 | 786609.44 |
| 应付托管费 | 131101.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104355.72 |
| 负债合计 | 5582104.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193499206.0 |
| 所有者权益合计 | 640922771.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 646504875.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49737668.1 |
| 结算备付金 | 1461632.33 |
| 存出保证金 | 107442.81 |
| 交易性金融资产 | 490537335.02 |
| 股票投资 | 490537335.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22887572.27 |
| 应收利息 | 5660.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680814.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565418125.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1600790.99 |
| 应付管理人报酬 | 663164.47 |
| 应付托管费 | 110527.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163511.51 |
| 负债合计 | 3067412.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179447458.15 |
| 所有者权益合计 | 562350713.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 565418125.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35547184.31 |
| 结算备付金 | 219641.18 |
| 存出保证金 | 131569.73 |
| 交易性金融资产 | 358765616.04 |
| 股票投资 | 358765616.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488044.45 |
| 应收利息 | 3619.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985076.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396140751.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4248094.49 |
| 应付赎回款 | 2967931.89 |
| 应付管理人报酬 | 452146.09 |
| 应付托管费 | 75357.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87626.07 |
| 负债合计 | 8068475.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180778684.35 |
| 所有者权益合计 | 388072275.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 396140751.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28151032.91 |
| 结算备付金 | 1142008.14 |
| 存出保证金 | 85617.6 |
| 交易性金融资产 | 390299462.92 |
| 股票投资 | 390299462.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6769.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316240.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420001131.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2459354.97 |
| 应付管理人报酬 | 523613.11 |
| 应付托管费 | 87268.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165803.02 |
| 负债合计 | 3714515.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240833178.2 |
| 所有者权益合计 | 416286616.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 420001131.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18771948.86 |
| 结算备付金 | 1119882.09 |
| 存出保证金 | 225282.6 |
| 交易性金融资产 | 289169551.47 |
| 股票投资 | 289169551.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4345.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268359.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309559370.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36640.0 |
| 应付赎回款 | 2136228.93 |
| 应付管理人报酬 | 352208.19 |
| 应付托管费 | 58701.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184056.07 |
| 负债合计 | 3089832.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210179684.14 |
| 所有者权益合计 | 306469537.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 309559370.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55922456.93 |
| 结算备付金 | 956133.98 |
| 存出保证金 | 210211.52 |
| 交易性金融资产 | 325129877.54 |
| 股票投资 | 325129877.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1431851.12 |
| 应收利息 | 12158.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136761.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383799450.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3737577.5 |
| 应付赎回款 | 152207.66 |
| 应付管理人报酬 | 494757.04 |
| 应付托管费 | 82459.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357864.24 |
| 负债合计 | 5398109.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371484410.9 |
| 所有者权益合计 | 378401341.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 383799450.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118935705.0 |
| 结算备付金 | 3688202.91 |
| 存出保证金 | 383547.05 |
| 交易性金融资产 | 542252865.42 |
| 股票投资 | 542252865.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26770.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799371.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666086462.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18795945.4 |
| 应付赎回款 | 5427206.17 |
| 应付管理人报酬 | 824536.6 |
| 应付托管费 | 137422.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202890.72 |
| 负债合计 | 29559720.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488888247.49 |
| 所有者权益合计 | 636526742.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 666086462.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129339498.94 |
| 结算备付金 | 4758081.3 |
| 存出保证金 | 493132.83 |
| 交易性金融资产 | 787064075.42 |
| 股票投资 | 787064075.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33711.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50716553.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972405053.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6593804.74 |
| 应付赎回款 | 1401896.5 |
| 应付管理人报酬 | 1102881.92 |
| 应付托管费 | 183813.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328138.13 |
| 负债合计 | 12560643.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693100107.7 |
| 所有者权益合计 | 959844409.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 972405053.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38960163.27 |
| 结算备付金 | 967857.18 |
| 存出保证金 | 129465.4 |
| 交易性金融资产 | 271142208.74 |
| 股票投资 | 271142208.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7647447.01 |
| 应收利息 | 8888.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1418421.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320274452.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3059992.03 |
| 应付赎回款 | 525729.79 |
| 应付管理人报酬 | 300326.83 |
| 应付托管费 | 50054.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169439.11 |
| 负债合计 | 5633898.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222827635.15 |
| 所有者权益合计 | 314640553.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 320274452.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39334862.61 |
| 结算备付金 | 1483632.62 |
| 存出保证金 | 140667.98 |
| 交易性金融资产 | 180449920.81 |
| 股票投资 | 180449920.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16300371.8 |
| 应收利息 | 8596.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52171.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237770223.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25746294.57 |
| 应付管理人报酬 | 302382.61 |
| 应付托管费 | 50397.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416778.95 |
| 负债合计 | 27443152.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174844752.9 |
| 所有者权益合计 | 210327071.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 237770223.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24984529.87 |
| 结算备付金 | 6237965.17 |
| 存出保证金 | 316377.2 |
| 交易性金融资产 | 196586795.32 |
| 股票投资 | 196586795.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7121181.54 |
| 应收利息 | 7681.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143343.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235397874.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1752493.03 |
| 应付管理人报酬 | 281804.76 |
| 应付托管费 | 46967.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172392.76 |
| 负债合计 | 3687201.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184036335.88 |
| 所有者权益合计 | 231710673.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 235397874.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19515153.48 |
| 结算备付金 | 8784082.92 |
| 存出保证金 | 304617.95 |
| 交易性金融资产 | 304190499.69 |
| 股票投资 | 304190499.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8079.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569495.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333371929.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6530142.13 |
| 应付赎回款 | 936936.39 |
| 应付管理人报酬 | 402678.91 |
| 应付托管费 | 67113.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332724.24 |
| 负债合计 | 11740448.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189165673.95 |
| 所有者权益合计 | 321631480.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 333371929.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103074309.66 |
| 结算备付金 | 4613105.01 |
| 存出保证金 | 601633.08 |
| 交易性金融资产 | 414016165.62 |
| 股票投资 | 414016165.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51082747.55 |
| 应收利息 | 15798.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1660246.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575064005.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67702504.88 |
| 应付管理人报酬 | 992731.59 |
| 应付托管费 | 165455.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482379.54 |
| 负债合计 | 74084588.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262172875.74 |
| 所有者权益合计 | 500979417.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 575064005.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51666387.9 |
| 结算备付金 | 3930559.42 |
| 存出保证金 | 1062785.79 |
| 交易性金融资产 | 683751208.84 |
| 股票投资 | 683751208.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11670293.48 |
| 应收利息 | 27152.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5337324.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757445712.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10088969.45 |
| 应付管理人报酬 | 1023265.26 |
| 应付托管费 | 170544.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403484.94 |
| 负债合计 | 16008176.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620186706.62 |
| 所有者权益合计 | 741437535.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 757445712.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213167852.39 |
| 结算备付金 | 982725.7 |
| 存出保证金 | 977437.46 |
| 交易性金融资产 | 2783696047.26 |
| 股票投资 | 2783696047.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9740177.82 |
| 应收利息 | 44283.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10961609.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3019570133.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40338946.86 |
| 应付管理人报酬 | 3558604.51 |
| 应付托管费 | 593100.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369564.33 |
| 负债合计 | 46945794.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2767862166.08 |
| 所有者权益合计 | 2972624338.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3019570133.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318543017.4 |
| 结算备付金 | 5299297.74 |
| 存出保证金 | 1253611.18 |
| 交易性金融资产 | 2362549651.81 |
| 股票投资 | 2362549651.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61716.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11087212.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2698794506.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102092071.66 |
| 应付赎回款 | 8579358.94 |
| 应付管理人报酬 | 2994389.42 |
| 应付托管费 | 499064.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124334.02 |
| 负债合计 | 117823113.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2620848178.48 |
| 所有者权益合计 | 2580971393.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2698794506.85 |
