| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17521461.81 |
| 1.利息收入 | 74059.05 |
| 存款利息收入 | 74059.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435384.62 |
| 股票投资收益 | -4357964.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404642.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4388706.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18050168.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19262.65 |
| 减：二、费用 | 4489865.64 |
| 1.管理人报酬 | 3692990.34 |
| 2.托管费 | 615498.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181375.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22011327.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22011327.45 |
| 一、收入： | 10435323.42 |
| 1.利息收入 | 37816.54 |
| 存款利息收入 | 37816.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13254205.32 |
| 股票投资收益 | 11029478.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399475.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825251.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870131.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13432.66 |
| 减：二、费用 | 2574494.48 |
| 1.管理人报酬 | 2128598.88 |
| 2.托管费 | 354766.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91127.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7860828.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7860828.94 |
| 一、收入： | -81827507.02 |
| 1.利息收入 | 101466.43 |
| 存款利息收入 | 101466.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68666813.03 |
| 股票投资收益 | -71906599.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3239370.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13336327.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74166.75 |
| 减：二、费用 | 5755019.26 |
| 1.管理人报酬 | 4775327.06 |
| 2.托管费 | 795887.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183802.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87582526.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87582526.28 |
| 一、收入： | -19847794.79 |
| 1.利息收入 | 55560.42 |
| 存款利息收入 | 55560.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32608070.24 |
| 股票投资收益 | -35213009.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604939.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12675603.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29111.8 |
| 减：二、费用 | 3015017.79 |
| 1.管理人报酬 | 2505636.55 |
| 2.托管费 | 417606.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91775.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22862812.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22862812.58 |
| 一、收入： | -77933809.59 |
| 1.利息收入 | 208807.72 |
| 存款利息收入 | 208807.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46651836.49 |
| 股票投资收益 | 43446127.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3205708.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125329503.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535050.05 |
| 减：二、费用 | 14093730.8 |
| 1.管理人报酬 | 8196509.27 |
| 2.托管费 | 1366084.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4317285.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213851.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92027540.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92027540.39 |
| 一、收入： | 34154584.67 |
| 1.利息收入 | 130620.41 |
| 存款利息收入 | 130620.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46063319.1 |
| 股票投资收益 | 44424241.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1639077.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12388095.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348740.5 |
| 减：二、费用 | 7747252.42 |
| 1.管理人报酬 | 4527202.23 |
| 2.托管费 | 754533.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358054.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107461.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26407332.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26407332.25 |
| 一、收入： | 249852536.64 |
| 1.利息收入 | 174414.39 |
| 存款利息收入 | 174257.54 |
| 债券利息收入 | 156.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161299500.9 |
| 股票投资收益 | 157055390.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85807.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4158303.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87913641.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464979.61 |
| 减：二、费用 | 11126131.99 |
| 1.管理人报酬 | 5918152.63 |
| 2.托管费 | 986358.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4026989.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194630.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238726404.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238726404.65 |
| 一、收入： | 75257562.83 |
| 1.利息收入 | 98885.61 |
| 存款利息收入 | 98885.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50760552.77 |
| 股票投资收益 | 48714371.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046181.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24190825.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207298.87 |
| 减：二、费用 | 4860063.99 |
| 1.管理人报酬 | 2606215.22 |
| 2.托管费 | 434369.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1724261.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95217.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70397498.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70397498.84 |
| 一、收入： | 194828301.69 |
| 1.利息收入 | 236819.18 |
| 存款利息收入 | 236819.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108778501.9 |
| 股票投资收益 | 104608811.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4169690.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85220884.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592096.14 |
| 减：二、费用 | 10297906.44 |
| 1.管理人报酬 | 5287692.06 |
| 2.托管费 | 881282.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3935468.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193463.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184530395.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184530395.25 |
| 一、收入： | 122662568.45 |
| 1.利息收入 | 121958.16 |
| 存款利息收入 | 121958.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42681216.66 |
| 股票投资收益 | 40595172.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2086043.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79607268.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252125.07 |
| 减：二、费用 | 5176035.01 |
| 1.管理人报酬 | 2367829.51 |
| 2.托管费 | 394638.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2322134.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91433.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117486533.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117486533.44 |
| 一、收入： | -158518445.23 |
| 1.利息收入 | 840537.02 |
| 存款利息收入 | 840537.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62186230.92 |
| 股票投资收益 | -67889479.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5703248.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98005621.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832870.16 |
| 减：二、费用 | 21760424.53 |
| 1.管理人报酬 | 9935296.51 |
| 2.托管费 | 1655882.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9766007.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403238.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180278869.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180278869.76 |
| 一、收入： | -40605052.3 |
| 1.利息收入 | 514094.98 |
| 存款利息收入 | 514094.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31265696.42 |
| 股票投资收益 | 26884746.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4380950.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73014779.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629936.28 |
| 减：二、费用 | 14269122.96 |
| 1.管理人报酬 | 6231992.51 |
| 2.托管费 | 1038665.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6791672.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206792.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54874175.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54874175.26 |
| 一、收入： | 146605972.25 |
| 1.利息收入 | 448121.53 |
| 存款利息收入 | 447963.37 |
| 债券利息收入 | 158.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66915441.37 |
| 股票投资收益 | 61469291.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292609.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5153539.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78866319.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376090.15 |
| 减：二、费用 | 17052658.76 |
| 1.管理人报酬 | 6652113.57 |
| 2.托管费 | 1108685.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8914084.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377775.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129553313.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129553313.49 |
| 一、收入： | 41117453.02 |
| 1.利息收入 | 119425.09 |
| 存款利息收入 | 119425.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19325944.59 |
| 股票投资收益 | 16602870.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2723073.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21619924.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52158.87 |
| 减：二、费用 | 4336941.74 |
| 1.管理人报酬 | 1650601.43 |
| 2.托管费 | 275100.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2232682.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178557.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36780511.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36780511.28 |
| 一、收入： | -80703560.47 |
| 1.利息收入 | 419483.34 |
| 存款利息收入 | 419483.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97639592.21 |
| 股票投资收益 | -96424426.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1505440.0 |
| 股利收益 | 290274.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16263934.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252614.07 |
| 减：二、费用 | 9529188.13 |
| 1.管理人报酬 | 3568905.46 |
| 2.托管费 | 594817.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4997964.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367500.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90232748.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90232748.6 |
| 一、收入： | -74634616.38 |
| 1.利息收入 | 233880.87 |
| 存款利息收入 | 233880.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100412788.81 |
| 股票投资收益 | -99201281.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1505440.0 |
| 股利收益 | 293932.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25379874.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164417.42 |
| 减：二、费用 | 4878682.77 |
| 1.管理人报酬 | 1734429.64 |
| 2.托管费 | 289071.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2669065.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186115.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79513299.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79513299.15 |
| 一、收入： | 155857902.5 |
| 1.利息收入 | 492431.89 |
| 存款利息收入 | 492431.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226328941.32 |
| 股票投资收益 | 232788492.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7442660.0 |
| 股利收益 | 983108.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73147281.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2183810.85 |
| 减：二、费用 | 18937713.22 |
| 1.管理人报酬 | 6819568.44 |
| 2.托管费 | 1136594.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10555874.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425675.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136920189.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136920189.28 |
| 一、收入： | 220629729.91 |
| 1.利息收入 | 215530.0 |
| 存款利息收入 | 215530.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327509815.85 |
| 股票投资收益 | 326564594.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945221.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108850303.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1754687.29 |
| 减：二、费用 | 12436577.28 |
| 1.管理人报酬 | 4483158.81 |
| 2.托管费 | 747193.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6986223.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220001.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208193152.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208193152.63 |
| 一、收入： | 502573664.51 |
| 1.利息收入 | 1789926.63 |
| 存款利息收入 | 1789926.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525297654.82 |
| 股票投资收益 | 515518400.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9779254.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34287629.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9773712.35 |
| 减：二、费用 | 60899534.13 |
| 1.管理人报酬 | 38305993.0 |
| 2.托管费 | 6384332.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15777967.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431241.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441674130.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441674130.38 |
| 一、收入： | 146907143.41 |
| 1.利息收入 | 1007620.15 |
| 存款利息收入 | 1007620.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29272568.16 |
| 股票投资收益 | -36808095.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7535527.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170664370.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4507721.41 |
| 减：二、费用 | 30457045.62 |
| 1.管理人报酬 | 21120340.51 |
| 2.托管费 | 3520056.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5602787.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213860.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116450097.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116450097.79 |
| 一、收入： | 35757640.31 |
| 1.利息收入 | 1458087.67 |
| 存款利息收入 | 1458087.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61449541.79 |
| 股票投资收益 | -61449541.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94203106.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1545987.9 |
| 减：二、费用 | 24615515.51 |
| 1.管理人报酬 | 12743091.92 |
| 2.托管费 | 2123848.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9581274.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167300.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11142124.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11142124.8 |
