名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发高端制造股票A | 1.398 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.378 | 2.83% |
广发国证新能源车电池… | 0.5786 | 2.59% |
广发中证光伏龙头30… | 0.5335 | 2.56% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5323 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.77% | -2.38% | 1.58% | 3.06% | -3.48% | -10.47% | -10.69% | -23.40% |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[混合型] | -0.28% | -1.46% | 0.17% | 3.12% | -2.20% | -8.84% | -12.37% | -24.52% |
同类排名[混合型] |
158|223 | 208|230 | 115|231 | 148|228 | 159|217 | 110|173 | 33|101 | 8|27 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 1.1552 | 1.1552 | 1.08% | |
2024-05-24 | 1.1429 | 1.1429 | -1.25% | |
2024-05-23 | 1.1574 | 1.1574 | -1.43% | |
2024-05-22 | 1.1742 | 1.1742 | 0.33% | |
2024-05-21 | 1.1703 | 1.1703 | -1.11% |
截至2024-03-31 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A期末总份额为0.88亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 220.21 | 1.01% |
600570 | 恒生电子 | 7.00 | 160.85 | 0.74% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 133.23 | 0.61% |
603885 | 吉祥航空 | 10.00 | 125.27 | 0.58% |
002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 122.33 | 0.56% |
688639 | 华恒生物 | 1.00 | 117.27 | 0.54% |
600027 | 华电国际 | 16.00 | 112.05 | 0.51% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 110.78 | 0.51% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 103.64 | 0.48% |
300415 | 伊之密 | 4.00 | 97.61 | 0.45% |