| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3213 | 1.3213 | 2024-05-15 | 1.3201 | 1.3201 | 2024-05-10 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-05-10 | 1.1556 | 1.1556 | 2024-05-07 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0006 | 兴合量化择时绝对收益 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-05-16 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-05-15 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 1.0420 | 1.1560 | 2024-05-10 | 1.0470 | 1.1610 | 2024-05-06 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0324 | 1.3204 | 2024-05-14 | 1.0314 | 1.3194 | 2024-05-13 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-15 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-05-10 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-04-30 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-05-10 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-04-30 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9534 | 0.9534 | 2024-05-15 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-05-10 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2024-05-15 | 0.9623 | 0.9623 | 2024-05-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-05-13 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-05-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-05-10 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-30 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7521 | 0.7521 | 2024-05-15 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-05-14 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.7480 | 0.8480 | 2024-05-16 | 0.7480 | 0.8480 | 2024-05-15 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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