| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SAKL99 | 恒力期货稳健2号FOF | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SZB612 | 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 | 北京诺峰汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.4096 | 0.5915 | 2024-05-16 | 0.4282 | 0.6101 | 2024-05-15 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.4310 | 0.4310 | 2024-05-15 | 0.4460 | 0.4460 | 2024-05-14 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4600 | 0.4600 | 2024-05-15 | 0.4720 | 0.4720 | 2024-05-10 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZE840 | 卓然进取9号 | 0.4987 | 0.4987 | 2024-05-14 | 0.5073 | 0.5073 | 2024-05-06 | 青岛卓然私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.4826 | 0.7402 | 2024-05-16 | 0.5103 | 0.7679 | 2024-05-15 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.4990 | 0.4990 | 2024-05-08 | 0.5370 | 0.5370 | 2024-05-07 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.6590 | 0.6590 | 2024-05-09 | 0.6030 | 0.6030 | 2024-05-08 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNS015 | 鲸睿CTA1号 | 0.6362 | 0.6362 | 2024-05-15 | 0.6841 | 0.6841 | 2024-05-14 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.7130 | 0.7130 | 2024-05-15 | 0.7100 | 0.7100 | 2024-05-10 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJS029 | 同犇15期 | 0.7280 | 0.7280 | 2024-05-10 | 0.7250 | 0.7250 | 2024-04-30 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.7379 | 0.8379 | 2024-05-17 | 0.7480 | 0.8480 | 2024-05-16 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7521 | 0.7521 | 2024-05-15 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-05-14 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7666 | 0.7666 | 2024-05-15 | 0.7695 | 0.7695 | 2024-05-10 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7892 | 0.7892 | 2024-05-10 | 0.7891 | 0.7891 | 2024-05-06 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8164 | 0.8164 | 2024-05-15 | 0.8162 | 0.8162 | 2024-05-10 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.8220 | 0.8220 | 2024-05-15 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-05-14 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-05-10 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-30 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8511 | 0.8895 | 2024-05-10 | 0.8542 | 0.8926 | 2024-04-30 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-05-13 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-05-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8812 | 0.8812 | 2024-05-10 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-04-30 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU181 | 星阔上林10号指增 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-05-10 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-04-30 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8801 | 0.8801 | 2024-05-15 | 0.8961 | 0.8961 | 2024-05-10 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.9111 | 0.9111 | 2024-05-10 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-05-06 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SY281B | 合骥景卓CTA1号私募证券投资基金B | 0.9240 | 0.9240 | 2024-05-13 | 0.9260 | 0.9260 | 2024-05-10 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9303 | 0.9303 | 2024-05-10 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-04-30 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
| SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.9280 | 0.9280 | 2024-05-15 | 0.9360 | 0.9360 | 2024-05-14 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
| SVJ533 | 博普CTA多策略植享1期 | 0.9519 | 0.9519 | 2024-05-10 | 0.9487 | 0.9487 | 2024-05-06 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9720 | 0.9720 | 2024-05-10 | 0.9540 | 0.9540 | 2024-04-30 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2024-05-15 | 0.9623 | 0.9623 | 2024-05-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| VP774B | 合骥睿源1000增强3号B | 0.9810 | 0.9810 | 2024-05-10 | 0.9630 | 0.9630 | 2024-04-30 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9534 | 0.9534 | 2024-05-15 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-05-10 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVS482 | 新动力寰宇天下CTA多策略 | 0.9690 | 0.9690 | 2023-12-01 | 0.9660 | 0.9660 | 2023-11-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9818 | 1.5992 | 2024-05-15 | 0.9715 | 1.5889 | 2024-05-10 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SNU895 | 林园投资216号 | 0.9610 | 0.9610 | 2024-05-15 | 0.9730 | 0.9730 | 2024-05-06 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9703 | 0.9703 | 2024-05-15 | 0.9768 | 0.9768 | 2024-05-14 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| A41381 | 平安证券弘利月月盈1号 | 0.9775 | 1.1460 | 2024-05-17 | 0.9791 | 1.1476 | 2024-05-13 | 平安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-05-10 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-04-30 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC618 | 犇牛星河2号 | 0.9899 | 0.9899 | 2023-12-27 | 0.9833 | 0.9833 | 2023-11-16 | 上海犇牛投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20406 | 信达证券睿丰12号 | 0.9840 | 0.9840 | 2024-05-17 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-05-16 | 信达证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9804 | 0.9804 | 2024-05-15 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-05-14 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| STF423 | 博普混合优选1号 | 0.9848 | 0.9848 | 2024-05-10 | 0.9865 | 0.9865 | 2024-05-06 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-10 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SLQ950 | 鸣石盛扬春天十六号 | 1.0021 | 1.3178 | 2024-05-10 | 0.9908 | 1.3065 | 2024-04-30 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-10 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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