名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合A | 0.6535 | 0.20% |
中金进取回报混合C | 0.6448 | 0.19% |
中金新锐股票A | 3.8809 | 0.01% |
中金恒瑞债券A | 1.1947 | 0.01% |
中金新锐股票C | 3.8023 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9176929.92 |
1.利息收入 | 76763.62 |
存款利息收入 | 76763.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6220195.49 |
股票投资收益 | 4437180.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769360.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2879970.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1061777.18 |
1.管理人报酬 | 716521.01 |
2.托管费 | 179130.32 |
3.销售服务费 | 1903.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133721.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
一、收入: | 5045432.81 |
1.利息收入 | 44186.37 |
存款利息收入 | 44186.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8341400.55 |
股票投资收益 | 7306593.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021151.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3340154.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 560231.65 |
1.管理人报酬 | 366537.65 |
2.托管费 | 91634.44 |
3.销售服务费 | 76.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71482.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |